境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC
254.21
美元
-0.20 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 266.0400 | -0.20 | -0.08% | +0.31% | +9.66% | 看詳情 |
| 歐元 AHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 歐元 | 208.7400 | -0.16 | -0.08% | +0.20% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元 ADm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元2.42億 | 美元 | 92.2000 | -0.07 | -0.08% | +0.32% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元 AD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.58億 | 美元 | 103.5400 | -0.08 | -0.08% | +0.31% | +9.73% | 看詳情 |
| 歐元 AHD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,792萬 | 歐元 | 96.7800 | -0.07 | -0.07% | +0.20% | +7.31% | 看詳情 |
| 美元 RC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6,260萬 | 美元 | 254.2100 | -0.20 | -0.08% | +0.29% | +9.33% | 本頁基金 |
| 美元 RDm | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元3,211萬 | 美元 | 92.4200 | -0.07 | -0.08% | +0.29% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元 RHC | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 歐元 | 165.4700 | -0.14 | -0.08% | +0.17% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元 RD | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元654萬 | 美元 | 93.9900 | -0.07 | -0.07% | +0.30% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.08億約台幣2,711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 254.21 | -0.2000 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 254.41 | +0.3300 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 254.08 | +0.7300 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 253.35 | -0.8000 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 254.15 | +0.1200 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 254.03 | +0.1400 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 253.89 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 253.98 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 253.94 | +0.1100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 253.83 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 253.78 | +0.1100 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 253.67 | -0.2600 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 253.93 | +0.1100 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 253.82 | +0.5500 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 253.27 | -0.2100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 253.48 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 253.15 | +0.4100 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 252.74 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 252.75 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 252.54 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 252.53 | +0.7300 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 251.8 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 252.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 252.13 | +0.2300 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 251.9 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 252.14 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 251.81 | +0.8300 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 250.98 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 251.23 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 251.6 | +0.0900 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
