境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息
37.57
美元
+0.34 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.57 | +0.3400 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 37.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 37.24 | +0.4200 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 36.82 | +0.3400 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 36.48 | +0.0600 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 36.42 | -0.1300 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 36.55 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 36.59 | +0.2600 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 36.33 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 36.35 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 36.3 | +0.0900 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 36.21 | +0.3900 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 35.82 | -0.1000 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 35.92 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 35.98 | +0.4000 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 35.58 | +0.3600 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 35.22 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 35.03 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 35.17 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 35.04 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 34.85 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 34.74 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 34.55 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 34.37 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 34.31 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 34.4 | -0.1700 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 34.57 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/12/12 | 34.84 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 34.61 | +0.4000 | +1.17% |
| 2025/12/10 | 34.21 | -0.0500 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
