境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息
29.06
美元
-0.04 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.06 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 29.1 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 28.94 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 28.87 | +0.2000 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 28.67 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 28.76 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 28.73 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 28.7 | +0.4800 | +1.70% |
| 2025/05/08 | 28.22 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 28.12 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 28.03 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 28.11 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 28.07 | +0.6900 | +2.52% |
| 2025/04/30 | 27.38 | -0.2500 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 27.63 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 27.61 | +0.2000 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 27.41 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 27.26 | -0.2300 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 27.49 | +0.7000 | +2.61% |
| 2025/04/22 | 26.79 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 26.81 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/04/16 | 26.91 | -0.2700 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 27.18 | +0.2100 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 26.97 | +0.6000 | +2.28% |
| 2025/04/11 | 26.37 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 26.27 | +1.2500 | +5.00% |
| 2025/04/09 | 25.02 | -0.9100 | -3.51% |
| 2025/04/08 | 25.93 | +1.0500 | +4.22% |
| 2025/04/07 | 24.88 | -1.2900 | -4.93% |
| 2025/04/04 | 26.17 | -1.3800 | -5.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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