境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息
27.89
美元
+0.24 (0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.89 | +0.2400 | +0.87% |
| 2025/03/31 | 27.65 | -0.3600 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 28.01 | -0.4000 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 28.41 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 28.52 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 28.58 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 28.46 | +0.3100 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 28.15 | -0.3300 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 28.48 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 28.34 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 28.31 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 28.25 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 27.98 | +0.2800 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 27.7 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 27.66 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 27.61 | -0.3700 | -1.32% |
| 2025/03/10 | 27.98 | -0.3800 | -1.34% |
| 2025/03/07 | 28.36 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 28.28 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 28.21 | +0.2900 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 27.92 | -0.8100 | -2.82% |
| 2025/03/03 | 28.73 | +0.3800 | +1.34% |
| 2025/02/28 | 28.35 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/02/27 | 28.5 | -0.2800 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 28.78 | +0.2300 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 28.55 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 28.5 | -0.4000 | -1.38% |
| 2025/02/21 | 28.9 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/02/20 | 29.02 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 29.04 | -0.0600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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