境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息
27.82
美元
+0.14 (0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.82 | +0.1400 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 27.68 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 27.57 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 27.61 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 27.62 | -0.2700 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 27.89 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 27.97 | -0.1900 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 28.16 | -0.1300 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 28.29 | +0.1200 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 28.17 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 28.2 | +0.4200 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 27.78 | +0.3200 | +1.17% |
| 2024/11/05 | 27.46 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 27.39 | +0.1000 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 27.29 | -0.4100 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 27.7 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 27.74 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 27.69 | -0.1400 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 27.83 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 27.77 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 27.76 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 27.8 | -0.3200 | -1.14% |
| 2024/10/21 | 28.12 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 28.1 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 28.15 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 28.04 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 28.08 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 28.14 | +0.1700 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 27.97 | +0.1500 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 27.82 | +0.0800 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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