境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
15.16
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.26億 | 美元 | 15.1600 | +0.01 | +0.07% | +8.05% | +12.88% | 本頁基金 |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元1,606萬 | 美元 | 7.5000 | +0.00 | +0.00% | +6.66% | +11.43% | 看詳情 |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 14.2400 | +0.00 | +0.00% | +7.31% | +12.04% | 看詳情 |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元359萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +7.97% | +12.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.16 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 15.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 15.13 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 15.16 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 15.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 15.16 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 15.12 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/06 | 15.11 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 15.09 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 15.1 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 15.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 15.09 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 15.07 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 15.08 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 15.07 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 15.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 15.06 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 15.09 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 15.12 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 15.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 15.11 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 15.09 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 15.08 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 15.06 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 15.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 15.04 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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