境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)
16.77
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) | 2015/06/04 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +0.90% | +9.39% | 本頁基金 |
| Ax級別(美元) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元3,330萬 | 美元 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | +0.27% | +8.04% | 看詳情 |
| A級別(美元) | 2015/06/04 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 美元 | 15.6400 | +0.00 | +0.00% | +0.84% | +8.69% | 看詳情 |
| Q級別(美元) | 2015/06/04 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 16.6200 | +0.01 | +0.06% | +0.91% | +9.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.84億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 16.77 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 16.76 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 16.72 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 16.71 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 16.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 16.73 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 16.72 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 16.71 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 16.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 16.69 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 16.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 16.68 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 16.66 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 16.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 16.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 16.62 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 16.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 16.58 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 16.53 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 16.57 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 16.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 16.5 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 16.52 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 16.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 16.57 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 16.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 16.52 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 16.5 | -0.0100 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
