境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
15.57
美元
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.17億 | 美元 | 15.5700 | -0.03 | -0.19% | +2.43% | +9.03% | 本頁基金 |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元2,899萬 | 美元 | 7.3700 | -0.07 | -0.94% | +1.47% | +7.61% | 看詳情 |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,117萬 | 美元 | 14.5800 | -0.03 | -0.21% | +2.17% | +8.32% | 看詳情 |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元357萬 | 美元 | 15.4300 | -0.03 | -0.19% | +2.46% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.89億約台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.57 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 15.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 15.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 15.62 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 15.59 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 15.56 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 15.44 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 15.41 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 15.38 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 15.36 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 15.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 15.39 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 15.34 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 15.3 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 15.24 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 15.11 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 15.13 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 15.11 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 15.02 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 14.98 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 15.02 | +0.2500 | +1.69% |
| 2025/04/09 | 14.77 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/04/08 | 15 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 14.96 | -0.1600 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 15.12 | -0.1500 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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