境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
14.64
美元
-0.23 (-1.55%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.44億 | 美元 | 14.7700 | -0.23 | -1.53% | -2.83% | +3.94% | 看詳情 |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元2,480萬 | 美元 | 7.1000 | -0.11 | -1.53% | -2.91% | +3.36% | 看詳情 |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,213萬 | 美元 | 13.8500 | -0.21 | -1.49% | -2.94% | +3.28% | 看詳情 |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元380萬 | 美元 | 14.6400 | -0.23 | -1.55% | -2.79% | +3.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.64 | -0.2300 | -1.55% |
| 2025/04/08 | 14.87 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 14.83 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 14.99 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/04/03 | 15.14 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 15.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 15.23 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 15.21 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 15.25 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 15.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 15.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 15.29 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 15.32 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 15.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 15.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 15.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 15.26 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 15.21 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 15.23 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 15.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 15.27 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 15.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 15.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 15.32 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 15.35 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 15.36 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 15.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 15.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 15.37 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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