境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
15.03
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元2.26億 | 美元 | 15.1600 | +0.01 | +0.07% | +8.05% | +12.88% | 看詳情 |
| Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/08/23 | - | 月配 | 美元1,606萬 | 美元 | 7.5000 | +0.00 | +0.00% | +6.66% | +11.43% | 看詳情 |
| A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 14.2400 | +0.00 | +0.00% | +7.31% | +12.04% | 看詳情 |
| Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/04 | - | 配息 | 美元359萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +7.97% | +12.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.1億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 15.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 15.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 15.02 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 15.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 15.03 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 15.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 15.05 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 15.02 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 14.99 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 14.97 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 14.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 14.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 14.95 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 14.96 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 14.94 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 14.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 14.94 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 14.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 14.93 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 14.96 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 14.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 14.98 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 14.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 14.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 14.93 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 14.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 14.91 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
