境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
52.56
美元
+0.35 (0.67%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 52.56 | +0.3500 | +0.67% |
| 2025/12/02 | 52.21 | -0.5200 | -0.99% |
| 2025/12/01 | 52.73 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/11/28 | 52.56 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 52.43 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 52.3 | +0.4800 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 51.82 | +0.5500 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 51.27 | +0.6800 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 50.59 | -0.8100 | -1.58% |
| 2025/11/20 | 51.4 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 51.03 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 50.86 | -0.9200 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 51.78 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 51.58 | -0.7500 | -1.43% |
| 2025/11/13 | 52.33 | -0.3100 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 52.64 | +0.5800 | +1.11% |
| 2025/11/11 | 52.06 | +0.4000 | +0.77% |
| 2025/11/10 | 51.66 | +0.4200 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 51.24 | -0.2200 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 51.46 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 51.39 | -0.2300 | -0.45% |
| 2025/11/04 | 51.62 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 51.64 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/10/31 | 51.9 | -0.2100 | -0.40% |
| 2025/10/30 | 52.11 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 52.27 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/10/28 | 52.51 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 52.58 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/10/24 | 52.49 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 52.11 | +0.0400 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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