境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
49.52
美元
-0.33 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.52 | -0.3300 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 49.85 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 49.65 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 49.46 | +0.5000 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 48.96 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 49.11 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 49.36 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 49.49 | +0.9900 | +2.04% |
| 2025/05/08 | 48.5 | +0.3300 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 48.17 | +0.3700 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 47.8 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 47.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 47.99 | +0.9200 | +1.95% |
| 2025/04/30 | 47.07 | -0.5500 | -1.15% |
| 2025/04/29 | 47.62 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 47.72 | +0.4100 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 47.31 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 47.18 | -0.9300 | -1.93% |
| 2025/04/23 | 48.11 | +1.5100 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 46.6 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 46.84 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 47.06 | -0.5100 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 47.57 | +0.3000 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 47.27 | +1.2700 | +2.76% |
| 2025/04/11 | 46 | -0.6000 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 46.6 | +2.0100 | +4.51% |
| 2025/04/09 | 44.59 | -2.0800 | -4.46% |
| 2025/04/08 | 46.67 | +1.8700 | +4.17% |
| 2025/04/07 | 44.8 | -2.3900 | -5.06% |
| 2025/04/04 | 47.19 | -2.3400 | -4.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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