境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
55.4
美元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Value Net 30% Index
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.4 | +0.0800 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 55.32 | -0.0400 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 55.36 | +0.3900 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 54.97 | +0.3400 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 54.63 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 54.6 | -0.4400 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 55.04 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 55.17 | +0.3100 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 54.86 | -0.1100 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 54.97 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 54.96 | -0.1600 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 55.12 | +0.4400 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 54.68 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 54.7 | +0.0900 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 54.61 | +0.2800 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 54.33 | +0.6400 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 53.69 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 53.85 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 53.97 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 53.95 | +0.2900 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 53.66 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 53.45 | +0.1800 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 53.27 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 53.32 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 53.33 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 53.36 | -0.2200 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 53.58 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 53.71 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 53.44 | +0.6800 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 52.76 | -0.0500 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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