境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股
10.84
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
綜合 50% MSCI 所有國家世界高股 利指數+ 20%彭博全球非投資等級 公司債指數+ 30%彭博全球綜合指 數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2020/06/18 | - | 不配息 | 美元5,537萬 | 美元 | 15.2800 | +0.05 | +0.33% | +3.38% | +17.36% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2020/06/18 | - | 月配 | 美元4,818萬 | 美元 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | +3.24% | +15.60% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2020/06/18 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 14.5800 | +0.04 | +0.28% | +3.33% | +16.45% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 | 2020/06/18 | - | 年配 | 美元334萬 | 歐元 | 10.6400 | -0.03 | -0.28% | +2.21% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2020/06/18 | - | 月配 | 美元73萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +3.23% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.17億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：綜合 50% MSCI 所有國家世界高股 利指數+ 20%彭博全球非投資等級 公司債指數+ 30%彭博全球綜合指 數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.04% | -- | 146/780 | 81% |
| 3個月 | +5.23% | -- | 130/780 | 83% |
| 6個月 | +9.73% | -- | 319/780 | 59% |
| 1年 | +15.60% | -- | 137/780 | 82% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：綜合 50% MSCI 所有國家世界高股 利指數+ 20%彭博全球非投資等級 公司債指數+ 30%彭博全球綜合指 數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.24% | -- | 178/780 | 77% |
| 2025年 | +14.32% | +19.18% | 158/780 | 80% |
| 2024年 | -- | +13.55% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.21% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
