境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
10.2
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
綜合 50% MSCI 所有國家世界高股 利指數+ 20%彭博全球非投資等級 公司債指數+ 30%彭博全球綜合指 數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 配息 | 美元6,064萬 | 美元 | 13.8200 | +0.05 | +0.36% | +8.39% | -- | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 月配 | 美元4,127萬 | 美元 | 10.2000 | +0.03 | +0.29% | +7.25% | -- | 本頁基金 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 年配 | 美元292萬 | 歐元 | 9.8200 | +0.05 | +0.51% | -4.49% | -- | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/18 | - | 配息 | 美元78.47萬 | 美元 | 13.2500 | +0.05 | +0.38% | +7.99% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 10.16 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 10.2 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/23 | 10.01 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/05/21 | 9.89 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 9.93 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.9 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/05/09 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 9.76 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 9.87 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
