境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
135.08
美元
+0.13 (0.10%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 135.08 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 134.95 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 135.01 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 134.95 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/09 | 135 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 134.96 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 135.03 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 134.98 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 134.88 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 134.91 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/01 | 134.97 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 135.07 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 135.05 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 135.04 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 134.96 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 134.82 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 134.65 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 134.55 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/21 | 134.49 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 134.52 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 134.32 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 134.13 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 133.95 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 133.74 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 133.94 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 133.7 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 133.94 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 133.79 | -0.4300 | -0.32% |
| 2025/04/04 | 134.22 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/04/03 | 134.51 | +0.0900 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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