境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
136.68
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 136.68 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 136.65 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 136.57 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 136.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 136.63 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 136.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 136.54 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 136.5 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 136.38 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 136.39 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 136.29 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 136.23 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 136.07 | +0.9400 | +0.70% |
| 2025/05/21 | 135.13 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 135.23 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 135.2 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 135.16 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 135.08 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 134.95 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 135.01 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 134.95 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/09 | 135 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 134.96 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 135.03 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 134.98 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 134.88 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 134.91 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/01 | 134.97 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 135.07 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 135.05 | +0.0100 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
