境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
139.86
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 139.86 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 139.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 139.82 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 139.77 | +0.0700 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 139.7 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 139.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 139.74 | -0.0700 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 139.81 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 139.73 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 139.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 139.68 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 139.66 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 139.69 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 139.64 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 139.56 | +0.1300 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 139.43 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 139.47 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 139.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 139.49 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 139.38 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 139.31 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 139.26 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 139.24 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 139.26 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 139.29 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 139.25 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 139.22 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 139.17 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 139.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 139.11 | +0.0400 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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