境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
132.22
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 132.22 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 132.2 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 132.28 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 132.25 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 132.26 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 132.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 132.2 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 132.24 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 132.35 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 132.19 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 132.25 | +0.2200 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 132.03 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 131.93 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 132 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 131.9 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 131.81 | -0.2400 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 132.05 | -0.2100 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 132.26 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 132.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 132.35 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 132.42 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 132.33 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 132.35 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 132.4 | -0.2400 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 132.64 | +0.1200 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 132.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 132.53 | +0.1700 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 132.36 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 132.2 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 132.18 | +0.0500 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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