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境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
65.38
美元
+0.13 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-不配息美元4,403萬美元185.0300+0.39+0.21%+5.53%+9.76%看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元2,066萬美元65.3800+0.13+0.20%+5.26%+9.06%本頁基金
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-不配息美元2,057萬美元166.1600+0.34+0.21%+5.26%+9.06%看詳情
優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-年配美元1,430萬歐元92.6300-0.11-0.12%-3.39%+5.23%看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元1,285萬澳幣70.9000+0.14+0.20%+5.14%+8.28%看詳情
A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元344萬美元93.3700+0.19+0.20%+5.26%+9.06%看詳情
優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元0美元102.3800-0.16-0.16%----看詳情
所有級別累計美元1.85億約台幣58.52億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2165.38+0.1300+0.20%
2025/05/2065.25+0.1000+0.15%
2025/05/1965.15-0.0400-0.06%
2025/05/1665.19+0.1700+0.26%
2025/05/1565.02+0.1300+0.20%
2025/05/1464.89+0.0000+0.00%
2025/05/1364.89-0.2700-0.41%
2025/05/0965.16-0.0100-0.02%
2025/05/0865.17-0.4300-0.66%
2025/05/0765.6+0.1000+0.15%
2025/05/0665.5+0.1300+0.20%
2025/05/0565.37+0.0800+0.12%
2025/05/0265.29+0.1700+0.26%
2025/04/3065.12+0.5900+0.91%
2025/04/2964.53+0.1300+0.20%
2025/04/2864.4+0.0000+0.00%
2025/04/2564.4+0.0800+0.12%
2025/04/2464.32-0.0300-0.05%
2025/04/2364.35-0.0100-0.02%
2025/04/2264.36-0.1800-0.28%
2025/04/2164.54+0.2500+0.39%
2025/04/1764.29+0.1700+0.27%
2025/04/1664.12+0.1300+0.20%
2025/04/1563.99+0.1100+0.17%
2025/04/1463.88+0.2500+0.39%
2025/04/1163.63+0.4000+0.63%
2025/04/1063.23+0.4500+0.72%
2025/04/0962.78-0.1500-0.24%
2025/04/0862.93-0.5700-0.90%
2025/04/0763.5-0.3600-0.56%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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