境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
63.86
美元
+0.34 (0.54%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 179.8200 | +0.96 | +0.54% | +2.56% | +6.50% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,188萬 | 美元 | 63.8600 | +0.34 | +0.54% | +2.38% | +5.82% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 161.6100 | +0.85 | +0.53% | +2.38% | +5.81% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,554萬 | 歐元 | 93.1000 | +1.17 | +1.27% | -2.90% | +5.47% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 澳幣 | 69.2900 | +0.37 | +0.54% | +2.32% | +4.94% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元347萬 | 美元 | 90.9900 | +0.48 | +0.53% | +2.38% | +5.82% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 63.86 | +0.3400 | +0.54% |
| 2025/04/03 | 63.52 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 63.38 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 63.22 | -0.2300 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 63.45 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 63.41 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 63.38 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 63.34 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 63.47 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 63.55 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 63.64 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 63.6 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 63.59 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 63.54 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 63.51 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 63.49 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 63.47 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 63.52 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 63.42 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 63.67 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 63.54 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 63.57 | +0.3300 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 63.24 | +0.1700 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 63.07 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/02/28 | 63.25 | -0.2300 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 63.48 | -0.2000 | -0.31% |
| 2025/02/26 | 63.68 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/02/25 | 63.71 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 63.8 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 63.73 | +0.0700 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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