境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
65.38
美元
+0.13 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,403萬 | 美元 | 185.0300 | +0.39 | +0.21% | +5.53% | +9.76% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,066萬 | 美元 | 65.3800 | +0.13 | +0.20% | +5.26% | +9.06% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,057萬 | 美元 | 166.1600 | +0.34 | +0.21% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,430萬 | 歐元 | 92.6300 | -0.11 | -0.12% | -3.39% | +5.23% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,285萬 | 澳幣 | 70.9000 | +0.14 | +0.20% | +5.14% | +8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 93.3700 | +0.19 | +0.20% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 65.38 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 65.25 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 65.15 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 65.19 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 65.02 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 64.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 64.89 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 65.16 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 65.17 | -0.4300 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 65.6 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 65.5 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 65.37 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 65.29 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 65.12 | +0.5900 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 64.53 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 64.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 64.4 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 64.32 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 64.35 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/22 | 64.36 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/04/21 | 64.54 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/04/17 | 64.29 | +0.1700 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 64.12 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 63.99 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 63.88 | +0.2500 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 63.63 | +0.4000 | +0.63% |
| 2025/04/10 | 63.23 | +0.4500 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 62.78 | -0.1500 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 62.93 | -0.5700 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 63.5 | -0.3600 | -0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
