境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
63.68
美元
+0.33 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元增益配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,910萬 | 美元 | 63.6800 | +0.33 | +0.52% | -0.34% | +4.18% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 167.3500 | +0.85 | +0.51% | -0.34% | +4.62% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 187.1800 | +0.96 | +0.52% | -0.30% | +5.30% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,411萬 | 歐元 | 89.2600 | +0.00 | +0.00% | -1.39% | -7.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,060萬 | 澳幣 | 68.7200 | +0.35 | +0.51% | -0.37% | +3.57% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元325萬 | 美元 | 92.5600 | +0.47 | +0.51% | -0.35% | +4.40% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 63.68 | +0.3300 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 63.35 | +0.1900 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 63.16 | +0.0900 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 63.07 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 63.12 | -0.1400 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 63.26 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 63.28 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 63.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 63.33 | -0.1500 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 63.48 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 63.46 | -0.1800 | -0.28% |
| 2026/01/08 | 63.64 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 63.72 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 63.74 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 63.78 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 63.83 | -0.3500 | -0.55% |
| 2025/12/31 | 64.18 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 64.14 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 64.08 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 64.14 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 64.07 | +0.3100 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 63.76 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 63.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 63.69 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 63.62 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 63.55 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 63.57 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 63.53 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 63.4 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 63.41 | +0.0500 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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