境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
63.9
美元
-0.07 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 175.8200 | 2013-01-22 | 不適用 | 0.255372 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 63.9000 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.287322989 | 本頁基金 | |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 158.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.4200 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.31197212 | 看詳情 | |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 97.7000 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 3.25988362 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 90.1400 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.189659613 | 看詳情 | |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.324852787 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.77億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.9%，2023年共配息12次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.287322989 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.287322989 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.270192961 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.311605586 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.283187971 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.251813732 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.28687663 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/06 | 0.276220373 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.283269726 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.27927135 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.289313413 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.315037053 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.28993861 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 0.278053422 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.255281407 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 0.339901389 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.289293264 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.314059974 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.297499461 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 0.292749168 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.335000862 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.214472826 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.231872577 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.254275933 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
