境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
63.68
美元
+0.33 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類股美元增益配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,910萬 | 美元 | 63.6800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.280094997 | 本頁基金 | |
| A類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 167.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 187.1800 | 2013-01-22 | 不適用 | 0.255372 | 看詳情 | |
| 優類股歐元配息型(A) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,411萬 | 歐元 | 89.2600 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3.267708927 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,060萬 | 澳幣 | 68.7200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.302356884 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元325萬 | 美元 | 92.5600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.176358535 | 看詳情 | |
| 優類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 0.324852787 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.63億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.280094997 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.24383499 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.289318891 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.256119937 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.286324916 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.275621891 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.262211754 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.277497245 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 0.275347481 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.251077555 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.241683513 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.277118918 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.268117648 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
