境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
176.03
美元
+0.44 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 176.0300 | +0.44 | +0.25% | +2.62% | +5.99% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 63.9700 | +0.16 | +0.25% | +2.02% | +5.30% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 158.5900 | +0.39 | +0.25% | +2.03% | +5.31% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.5000 | +0.17 | +0.25% | +0.97% | +4.06% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 97.3100 | +0.22 | +0.23% | +6.95% | +9.47% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 90.2500 | +0.22 | +0.24% | +2.03% | +5.31% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.77億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.11% | -- | 18/37 | 51% |
| 3個月 | -1.42% | -- | 21/37 | 43% |
| 6個月 | +3.94% | -- | 8/37 | 78% |
| 1年 | +5.99% | -- | 14/37 | 62% |
| 3年 | -1.58% | -- | 11/37 | 70% |
| 5年 | +3.61% | -- | 5/37 | 86% |
| 10年 | +20.62% | -- | 7/37 | 81% |
| 15年 | +54.42% | -- | 1/37 | 100% |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.62% | -- | 16/37 | 57% |
| 2023年 | +5.05% | -- | 14/37 | 62% |
| 2022年 | -9.11% | -- | 11/37 | 70% |
| 2021年 | -3.10% | -- | 7/37 | 81% |
| 2020年 | +7.70% | -- | 11/37 | 70% |
| 2019年 | +11.17% | -- | 6/37 | 84% |
| 2018年 | -3.03% | -- | 15/37 | 59% |
| 2017年 | +12.32% | -- | 3/37 | 92% |
| 2016年 | +2.55% | -- | 9/37 | 76% |
| 2015年 | -4.28% | -- | 11/37 | 70% |
| 2014年 | +4.07% | -- | 9/37 | 76% |
| 2013年 | -6.24% | -- | 2/37 | 95% |
| 2012年 | +11.23% | -- | 2/37 | 95% |
| 2011年 | +3.19% | -- | 2/37 | 95% |
| 2010年 | +13.12% | -- | 3/37 | 92% |
| 2009年 | +14.84% | -- | 1/37 | 100% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.38%
(高點175.28 ➔ 低點150.08)
2022/03/17~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.13%
(高點174.77 ➔ 低點158.81)
2020/03/04~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.37%
(高點160.76 ➔ 低點145.70)
2018/04/10~2018/10/10
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.93%
(高點130.93 ➔ 低點127.09)
2010/11/05~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-19.17%
(高點105.58 ➔ 低點85.34)
2008/08/11~2008/10/27
2008/08高點
2008/10低點
3個月下跌
2009/06回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.91% | -- |
| 3年 | 8.82% | -- |
| 5年 | 8.22% | -- |
| 10年 | 7.47% | -- |
| 15年 | 7.45% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
