境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
176.03
美元
+0.44 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 176.0300 | +0.44 | +0.25% | +2.62% | +5.99% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 63.9700 | +0.16 | +0.25% | +2.02% | +5.30% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 158.5900 | +0.39 | +0.25% | +2.03% | +5.31% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.5000 | +0.17 | +0.25% | +0.97% | +4.06% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 97.3100 | +0.22 | +0.23% | +6.95% | +9.47% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 90.2500 | +0.22 | +0.24% | +2.03% | +5.31% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 176.03 | +0.4400 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 175.59 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 175.5 | +0.5800 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 174.92 | -0.8000 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 175.72 | -0.2500 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 175.97 | -0.8900 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 176.86 | -0.7200 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 177.58 | +0.8400 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 176.74 | +0.5500 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 176.19 | -2.1000 | -1.18% |
| 2024/11/05 | 178.29 | +0.3300 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 177.96 | +0.3200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 177.64 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 177.73 | +0.4200 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 177.31 | -0.3300 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 177.64 | -0.4700 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 178.11 | -0.4100 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 178.52 | +0.3800 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 178.14 | -0.5400 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 178.68 | -0.6700 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 179.35 | -0.4700 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 179.82 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 179.73 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 179.68 | +0.3000 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 179.38 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 179.45 | -0.4600 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 179.91 | +0.5800 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 179.33 | -0.1700 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 179.5 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/08 | 179.42 | -0.4200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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