境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
178.02
美元
+0.07 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 178.0200 | +0.07 | +0.04% | +1.53% | +5.47% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,188萬 | 美元 | 63.2200 | -0.23 | -0.36% | +1.35% | +4.78% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 160.0100 | +0.06 | +0.04% | +1.37% | +4.79% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,554萬 | 歐元 | 93.4900 | +0.35 | +0.38% | -2.49% | +5.28% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 澳幣 | 68.6000 | -0.25 | -0.36% | +1.30% | +3.91% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元347萬 | 美元 | 90.0900 | -0.13 | -0.14% | +1.37% | +4.79% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 178.02 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 177.95 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 177.82 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 177.74 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 177.61 | -0.3700 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 177.98 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 178.2 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 178.43 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 178.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 178.3 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 178.16 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 178.07 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 177.99 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 177.94 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 178.08 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 177.8 | -0.6900 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 178.49 | +0.3700 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 178.12 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 178.19 | +0.9100 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 177.28 | +0.4900 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 176.79 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 176.62 | -0.6400 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 177.26 | -0.5400 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 177.8 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/02/25 | 177.87 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/02/24 | 178.12 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 177.92 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 177.73 | +0.5500 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 177.18 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 177.12 | -0.4800 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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