境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
356.42
歐元
-11.21 (-3.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 231.3700 | -6.49 | -2.73% | -11.32% | -10.52% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 391.3700 | -10.97 | -2.73% | -11.34% | -10.56% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 356.4200 | -11.21 | -3.05% | -18.86% | -14.27% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 322.2900 | -9.03 | -2.73% | -10.98% | -9.60% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 252.3300 | -7.94 | -3.05% | -18.87% | -14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.53% | +4.38% | 14/29 | 52% |
| 3個月 | -14.91% | -6.32% | 27/29 | 7% |
| 6個月 | -24.32% | -14.91% | 27/29 | 7% |
| 1年 | -14.27% | -0.78% | 27/29 | 7% |
| 3年 | +5.36% | +19.20% | 26/29 | 10% |
| 5年 | +52.73% | +58.56% | 13/29 | 55% |
| 10年 | +54.99% | +84.28% | 15/29 | 48% |
| 15年 | +187.25% | +284.67% | 3/29 | 90% |
年度報酬率
參考指標：羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -18.86% | -8.33% | 27/29 | 7% |
| 2024年 | +8.44% | +10.67% | 14/29 | 52% |
| 2023年 | +16.32% | +16.84% | 9/29 | 69% |
| 2022年 | -10.01% | -20.48% | 1/29 | 100% |
| 2021年 | +32.26% | +14.54% | 2/29 | 93% |
| 2020年 | +1.02% | +20.03% | 23/29 | 21% |
| 2019年 | +30.27% | +25.39% | 4/29 | 86% |
| 2018年 | -9.72% | -11.11% | 10/29 | 66% |
| 2017年 | -3.37% | +14.59% | 19/29 | 34% |
| 2016年 | +28.12% | +21.60% | 1/29 | 100% |
| 2015年 | -2.66% | -4.47% | 11/29 | 62% |
| 2014年 | +12.82% | +5.03% | 2/29 | 93% |
| 2013年 | +21.24% | +38.69% | 6/29 | 79% |
| 2012年 | +9.51% | +16.69% | 5/29 | 83% |
| 2011年 | -3.78% | -4.44% | 2/29 | 93% |
| 2010年 | +30.61% | +26.93% | 2/29 | 93% |
| 2009年 | +44.06% | +28.51% | 1/29 | 100% |
| 2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.75%
(高點377.87 ➔ 低點322.13)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.36%
(高點301.33 ➔ 低點176.71)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.79%
(高點282.78 ➔ 低點209.84)
2018/08/14~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.83%
(高點150.70 ➔ 低點111.78)
2011/02/17~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.16% | 19.27% |
| 3年 | 21.40% | 21.12% |
| 5年 | 19.92% | 21.21% |
| 10年 | 22.43% | 22.08% |
| 15年 | 20.53% | 21.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
