境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
356.42
歐元
-11.21 (-3.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 231.3700 | -6.49 | -2.73% | -11.32% | -10.52% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 391.3700 | -10.97 | -2.73% | -11.34% | -10.56% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 356.4200 | -11.21 | -3.05% | -18.86% | -14.27% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 322.2900 | -9.03 | -2.73% | -10.98% | -9.60% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 252.3300 | -7.94 | -3.05% | -18.87% | -14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 356.42 | -11.2100 | -3.05% |
| 2025/05/20 | 367.63 | -1.8200 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 369.45 | -5.5300 | -1.47% |
| 2025/05/16 | 374.98 | +3.5100 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 371.47 | +0.6400 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 370.83 | -3.8300 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 374.66 | -1.6500 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 376.31 | +21.7200 | +6.13% |
| 2025/05/09 | 354.59 | -1.0300 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 355.62 | +10.4100 | +3.02% |
| 2025/05/07 | 345.21 | +4.3500 | +1.28% |
| 2025/05/06 | 340.86 | -2.1500 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 343.01 | -3.6300 | -1.05% |
| 2025/05/02 | 346.64 | +8.2700 | +2.44% |
| 2025/05/01 | 338.37 | +4.2700 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 334.1 | -1.0000 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 335.1 | +1.9200 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 333.18 | -2.1200 | -0.63% |
| 2025/04/25 | 335.3 | +0.7200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 334.58 | +6.5400 | +1.99% |
| 2025/04/23 | 328.04 | +8.0400 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 320 | +10.1300 | +3.27% |
| 2025/04/21 | 309.87 | -9.8700 | -3.09% |
| 2025/04/17 | 319.74 | +2.2500 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 317.49 | -7.8100 | -2.40% |
| 2025/04/15 | 325.3 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 325.49 | +2.8000 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 322.69 | -0.3400 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 323.03 | -25.4700 | -7.31% |
| 2025/04/09 | 348.5 | +31.4800 | +9.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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