境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
373.75
歐元
+1.37 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 美元 | 231.2800 | +0.34 | +0.15% | -11.35% | -10.25% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元781萬 | 美元 | 391.2500 | +0.58 | +0.15% | -11.37% | -10.28% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 373.7500 | +1.37 | +0.37% | -14.91% | -10.47% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元50.62萬 | 美元 | 321.7100 | +0.49 | +0.15% | -11.14% | -9.31% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.35萬 | 歐元 | 264.6600 | +0.97 | +0.37% | -14.91% | -10.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,285萬約台幣26.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 373.75 | +1.3700 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 372.38 | -0.5400 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 372.92 | -11.0100 | -2.87% |
| 2025/03/27 | 383.93 | -4.0000 | -1.03% |
| 2025/03/26 | 387.93 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 387.81 | -2.7300 | -0.70% |
| 2025/03/24 | 390.54 | +10.3400 | +2.72% |
| 2025/03/21 | 380.2 | -1.7100 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 381.91 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 382.09 | +5.3700 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 376.72 | -3.5300 | -0.93% |
| 2025/03/17 | 380.25 | +3.2300 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 377.02 | +6.6800 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 370.34 | -4.7000 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 375.04 | -0.5100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 375.55 | -5.5800 | -1.46% |
| 2025/03/10 | 381.13 | -10.1700 | -2.60% |
| 2025/03/07 | 391.3 | +1.3700 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 389.93 | -2.5700 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 392.5 | -1.0500 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 393.55 | -9.3700 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 402.92 | -14.3200 | -3.43% |
| 2025/02/28 | 417.24 | +1.7600 | +0.42% |
| 2025/02/27 | 415.48 | -3.8100 | -0.91% |
| 2025/02/26 | 419.29 | -0.3000 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 419.59 | +0.7200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 418.87 | -1.3100 | -0.31% |
| 2025/02/21 | 420.18 | -8.9000 | -2.07% |
| 2025/02/20 | 429.08 | -6.9200 | -1.59% |
| 2025/02/19 | 436 | -0.2900 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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