境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
410.16
歐元
+4.19 (1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 美元 | 274.4500 | +3.76 | +1.39% | +5.19% | -3.24% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元804萬 | 美元 | 464.1400 | +6.37 | +1.39% | +5.14% | -3.29% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元649萬 | 歐元 | 410.1600 | +4.19 | +1.03% | -6.62% | -12.84% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元38.41萬 | 美元 | 384.4800 | +5.29 | +1.40% | +6.20% | -2.24% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.27萬 | 歐元 | 290.3500 | +2.97 | +1.03% | -6.65% | -12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,842萬約台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 410.16 | +4.1900 | +1.03% |
| 2025/12/02 | 405.97 | +0.7700 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 405.2 | -3.2800 | -0.80% |
| 2025/11/28 | 408.48 | -0.2200 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 408.7 | -0.3000 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 409 | +6.5100 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 402.49 | +4.1200 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 398.37 | +12.9300 | +3.35% |
| 2025/11/20 | 385.44 | -4.3500 | -1.12% |
| 2025/11/19 | 389.79 | +1.3500 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 388.44 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 388.3 | -7.2800 | -1.84% |
| 2025/11/14 | 395.58 | -2.3600 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 397.94 | -8.9800 | -2.21% |
| 2025/11/12 | 406.92 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 407.19 | +0.5700 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 406.62 | +3.1400 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 403.48 | +2.4500 | +0.61% |
| 2025/11/06 | 401.03 | -7.8000 | -1.91% |
| 2025/11/05 | 408.83 | +8.2600 | +2.06% |
| 2025/11/04 | 400.57 | -0.6100 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 401.18 | -0.2500 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 401.43 | +5.3100 | +1.34% |
| 2025/10/30 | 396.12 | +0.7600 | +0.19% |
| 2025/10/29 | 395.36 | -4.0500 | -1.01% |
| 2025/10/28 | 399.41 | -2.0500 | -0.51% |
| 2025/10/27 | 401.46 | -0.3800 | -0.09% |
| 2025/10/24 | 401.84 | +0.3800 | +0.09% |
| 2025/10/23 | 401.46 | +4.5100 | +1.14% |
| 2025/10/22 | 396.95 | -6.6400 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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