境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
436.16
歐元
-0.65 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,726萬 | 美元 | 297.2700 | +1.07 | +0.36% | +10.12% | +12.20% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元810萬 | 美元 | 502.6900 | +1.81 | +0.36% | +10.12% | +12.14% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 436.1600 | -0.65 | -0.15% | +8.91% | -0.99% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元35.61萬 | 美元 | 417.0900 | +1.51 | +0.36% | +10.20% | +13.38% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元22.29萬 | 歐元 | 308.7300 | -0.47 | -0.15% | +8.91% | -1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,826萬約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 436.16 | -0.6500 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 436.81 | -10.8300 | -2.42% |
| 2026/01/22 | 447.64 | -2.7700 | -0.61% |
| 2026/01/21 | 450.41 | +14.6600 | +3.36% |
| 2026/01/20 | 435.75 | -9.9100 | -2.22% |
| 2026/01/16 | 445.66 | -1.8100 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 447.47 | +11.4200 | +2.62% |
| 2026/01/14 | 436.05 | +3.2600 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 432.79 | +0.4100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 432.38 | -0.9000 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 433.28 | +6.3200 | +1.48% |
| 2026/01/08 | 426.96 | +8.0800 | +1.93% |
| 2026/01/07 | 418.88 | -3.9500 | -0.93% |
| 2026/01/06 | 422.83 | +8.7500 | +2.11% |
| 2026/01/05 | 414.08 | +7.6500 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 406.43 | +5.9600 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 400.47 | -5.1900 | -1.28% |
| 2025/12/30 | 405.66 | -1.2000 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 406.86 | -1.9000 | -0.46% |
| 2025/12/26 | 408.76 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 408.92 | +1.4000 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 407.52 | -2.1700 | -0.53% |
| 2025/12/22 | 409.69 | +1.3200 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 408.37 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 407.98 | +3.2100 | +0.79% |
| 2025/12/17 | 404.77 | -2.6500 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 407.42 | -2.6100 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 410.03 | -1.0900 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 411.12 | -4.8600 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 415.98 | +1.2700 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
