境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
464.14
美元
+6.37 (1.39%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 美元 | 274.4500 | +3.76 | +1.39% | +5.19% | -3.24% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元804萬 | 美元 | 464.1400 | +6.37 | +1.39% | +5.14% | -3.29% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元649萬 | 歐元 | 410.1600 | +4.19 | +1.03% | -6.62% | -12.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元38.41萬 | 美元 | 384.4800 | +5.29 | +1.40% | +6.20% | -2.24% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.27萬 | 歐元 | 290.3500 | +2.97 | +1.03% | -6.65% | -12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,842萬約台幣23.79億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.05% | +3.50% | 7/27 | 74% |
| 3個月 | +3.65% | +5.81% | 7/27 | 74% |
| 6個月 | +18.59% | +20.43% | 3/27 | 89% |
| 1年 | -3.29% | +4.76% | 12/27 | 56% |
| 3年 | +21.22% | +38.03% | 12/27 | 56% |
| 5年 | +37.18% | +41.05% | 12/27 | 56% |
| 10年 | +109.43% | +141.64% | 7/27 | 74% |
| 15年 | +164.48% | +305.60% | 4/27 | 85% |
年度報酬率
參考指標：羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.14% | +13.86% | 12/27 | 56% |
| 2024年 | +1.74% | +11.39% | 27/27 | -- |
| 2023年 | +20.03% | +16.84% | 3/27 | 89% |
| 2022年 | -15.45% | -20.48% | 4/27 | 85% |
| 2021年 | +23.47% | +14.54% | 8/27 | 70% |
| 2020年 | +9.97% | +20.03% | 19/27 | 30% |
| 2019年 | +27.53% | +25.39% | 14/27 | 48% |
| 2018年 | -13.70% | -11.11% | 18/27 | 33% |
| 2017年 | +10.26% | +14.59% | 16/27 | 41% |
| 2016年 | +24.19% | +21.60% | 4/27 | 85% |
| 2015年 | -12.63% | -4.47% | 14/27 | 48% |
| 2014年 | -0.70% | +5.03% | 7/27 | 74% |
| 2013年 | +26.52% | +38.69% | 3/27 | 89% |
| 2012年 | +11.58% | +16.69% | 2/27 | 93% |
| 2011年 | -5.95% | -4.44% | 4/27 | 85% |
| 2010年 | +23.08% | +26.93% | 3/27 | 89% |
| 2009年 | +37.21% | +28.51% | 3/27 | 89% |
| 2008年 | -33.22% | -33.48% | 2/27 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.47%
(高點406.38 ➔ 低點319.12)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點202.00 ➔ 低點156.80)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.49%
(高點319.43 ➔ 低點183.70)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點157.00 ➔ 低點92.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.01%
(高點313.76 ➔ 低點232.16)
2018/08/27~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點157.82 ➔ 低點92.91)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.72%
(高點203.38 ➔ 低點142.93)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點70.73 ➔ 低點50.28)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.58%
(高點176.96 ➔ 低點76.84)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點59.82 ➔ 低點27.37)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.41% | 18.81% |
| 3年 | 20.34% | 20.11% |
| 5年 | 20.54% | 20.23% |
| 10年 | 22.54% | 22.02% |
| 15年 | 21.46% | 21.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
