境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
391.37
美元
-10.97 (-2.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 231.3700 | -6.49 | -2.73% | -11.32% | -10.52% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 391.3700 | -10.97 | -2.73% | -11.34% | -10.56% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 356.4200 | -11.21 | -3.05% | -18.86% | -14.27% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 322.2900 | -9.03 | -2.73% | -10.98% | -9.60% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 252.3300 | -7.94 | -3.05% | -18.87% | -14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 391.37 | -10.9700 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 402.34 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 402.86 | -2.7300 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 405.59 | +2.5200 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 403.07 | +1.3200 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 401.75 | -4.9700 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 406.72 | +1.7700 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 404.95 | +17.7300 | +4.58% |
| 2025/05/09 | 387.22 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 387.31 | +8.7300 | +2.31% |
| 2025/05/07 | 378.58 | +2.4800 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 376.1 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 376.56 | -3.5900 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 380.15 | +9.5800 | +2.59% |
| 2025/05/01 | 370.57 | +3.3900 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 367.18 | -2.8100 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 369.99 | +0.8200 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 369.17 | -0.3300 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 369.5 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 369.51 | +9.1000 | +2.52% |
| 2025/04/23 | 360.41 | +5.8800 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 354.53 | +8.4000 | +2.43% |
| 2025/04/21 | 346.13 | -6.5900 | -1.87% |
| 2025/04/17 | 352.72 | +2.0200 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 350.7 | -5.3900 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 356.09 | -2.3200 | -0.65% |
| 2025/04/14 | 358.41 | +3.3600 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 355.05 | +4.0900 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 350.96 | -18.8300 | -5.09% |
| 2025/04/09 | 369.79 | +32.7900 | +9.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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