境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
391.25
美元
+0.58 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 美元 | 231.2800 | +0.34 | +0.15% | -11.35% | -10.25% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元781萬 | 美元 | 391.2500 | +0.58 | +0.15% | -11.37% | -10.28% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 373.7500 | +1.37 | +0.37% | -14.91% | -10.47% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元50.62萬 | 美元 | 321.7100 | +0.49 | +0.15% | -11.14% | -9.31% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.35萬 | 歐元 | 264.6600 | +0.97 | +0.37% | -14.91% | -10.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,285萬約台幣26.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 391.25 | +0.5800 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 390.67 | -1.0300 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 391.7 | -10.3900 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 402.09 | -2.5800 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 404.67 | -1.5100 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 406.18 | -3.1200 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 409.3 | +10.2700 | +2.57% |
| 2025/03/21 | 399.03 | -3.1300 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 402.16 | -1.9000 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 404.06 | +3.9700 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 400.09 | -2.8400 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 402.93 | +4.8300 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 398.1 | +8.3100 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 389.79 | -6.4800 | -1.64% |
| 2025/03/12 | 396.27 | -1.6300 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 397.9 | -2.6500 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 400.55 | -11.2700 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 411.82 | +3.7400 | +0.92% |
| 2025/03/06 | 408.08 | -2.8900 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 410.97 | +5.8700 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 405.1 | -4.6300 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 409.73 | -10.1900 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 419.92 | +0.4800 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 419.44 | -7.1800 | -1.68% |
| 2025/02/26 | 426.62 | -1.4900 | -0.35% |
| 2025/02/25 | 428.11 | +2.8500 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 425.26 | -1.1900 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 426.45 | -10.7500 | -2.46% |
| 2025/02/20 | 437.2 | -3.7800 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 440.98 | -1.2700 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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