境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
436.97
美元
+5.53 (1.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 258.3500 | +3.27 | +1.28% | -0.98% | -1.12% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 436.9700 | +5.53 | +1.28% | -1.01% | -1.17% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 385.1700 | +5.65 | +1.49% | -12.31% | -7.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 360.3800 | +4.57 | +1.28% | -0.46% | -0.11% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 272.6500 | +3.97 | +1.48% | -12.34% | -7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 436.97 | +5.5300 | +1.28% |
| 2025/07/09 | 431.44 | +4.5100 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 426.93 | +4.9400 | +1.17% |
| 2025/07/07 | 421.99 | -7.3800 | -1.72% |
| 2025/07/03 | 429.37 | +1.7000 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 427.67 | +7.3600 | +1.75% |
| 2025/07/01 | 420.31 | +9.3100 | +2.27% |
| 2025/06/30 | 411 | -2.0100 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 413.01 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 413.03 | +5.5300 | +1.36% |
| 2025/06/25 | 407.5 | -2.5400 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 410.04 | +5.5500 | +1.37% |
| 2025/06/23 | 404.49 | +13.1200 | +3.35% |
| 2025/05/21 | 391.37 | -10.9700 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 402.34 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 402.86 | -2.7300 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 405.59 | +2.5200 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 403.07 | +1.3200 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 401.75 | -4.9700 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 406.72 | +1.7700 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 404.95 | +17.7300 | +4.58% |
| 2025/05/09 | 387.22 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 387.31 | +8.7300 | +2.31% |
| 2025/05/07 | 378.58 | +2.4800 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 376.1 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 376.56 | -3.5900 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 380.15 | +9.5800 | +2.59% |
| 2025/05/01 | 370.57 | +3.3900 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 367.18 | -2.8100 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 369.99 | +0.8200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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