境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
502.69
美元
+1.81 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,726萬 | 美元 | 297.2700 | +1.07 | +0.36% | +10.12% | +12.20% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元810萬 | 美元 | 502.6900 | +1.81 | +0.36% | +10.12% | +12.14% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 436.1600 | -0.65 | -0.15% | +8.91% | -0.99% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元35.61萬 | 美元 | 417.0900 | +1.51 | +0.36% | +10.20% | +13.38% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元22.29萬 | 歐元 | 308.7300 | -0.47 | -0.15% | +8.91% | -1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,826萬約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 502.69 | +1.8100 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 500.88 | -9.2200 | -1.81% |
| 2026/01/22 | 510.1 | -0.4800 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 510.58 | +15.2500 | +3.08% |
| 2026/01/20 | 495.33 | -6.1200 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 501.45 | -2.2000 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 503.65 | +11.2100 | +2.28% |
| 2026/01/14 | 492.44 | +3.5500 | +0.73% |
| 2026/01/13 | 488.89 | -0.3300 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 489.22 | +0.2600 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 488.96 | +6.4500 | +1.34% |
| 2026/01/08 | 482.51 | +8.0400 | +1.69% |
| 2026/01/07 | 474.47 | -4.8500 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 479.32 | +8.3900 | +1.78% |
| 2026/01/05 | 470.93 | +9.0000 | +1.95% |
| 2026/01/02 | 461.93 | +5.4300 | +1.19% |
| 2025/12/31 | 456.5 | -5.6300 | -1.22% |
| 2025/12/30 | 462.13 | -2.3500 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 464.48 | -2.4800 | -0.53% |
| 2025/12/26 | 466.96 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 467.02 | +1.0000 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 466.02 | -1.1100 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 467.13 | +3.3100 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 463.82 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 463.85 | +2.9400 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 460.91 | -3.3300 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 464.24 | -3.1200 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 467.36 | -0.7600 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 468.12 | -5.5900 | -1.18% |
| 2025/12/11 | 473.71 | +3.3100 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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