境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
464.14
美元
+6.37 (1.39%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 美元 | 274.4500 | +3.76 | +1.39% | +5.19% | -3.24% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元804萬 | 美元 | 464.1400 | +6.37 | +1.39% | +5.14% | -3.29% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元649萬 | 歐元 | 410.1600 | +4.19 | +1.03% | -6.62% | -12.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元38.41萬 | 美元 | 384.4800 | +5.29 | +1.40% | +6.20% | -2.24% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.27萬 | 歐元 | 290.3500 | +2.97 | +1.03% | -6.65% | -12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,842萬約台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 464.14 | +6.3700 | +1.39% |
| 2025/12/02 | 457.77 | +1.4700 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 456.3 | -3.3200 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 459.62 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 459.64 | +0.8400 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 458.8 | +8.9300 | +1.99% |
| 2025/11/24 | 449.87 | +4.8300 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 445.04 | +14.1100 | +3.27% |
| 2025/11/20 | 430.93 | -4.8800 | -1.12% |
| 2025/11/19 | 435.81 | -0.5400 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 436.35 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 436.45 | -9.4400 | -2.12% |
| 2025/11/14 | 445.89 | -3.1400 | -0.70% |
| 2025/11/13 | 449.03 | -8.4700 | -1.85% |
| 2025/11/12 | 457.5 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/11 | 457.51 | +1.4100 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 456.1 | +3.4900 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 452.61 | +3.4100 | +0.76% |
| 2025/11/06 | 449.2 | -6.3700 | -1.40% |
| 2025/11/05 | 455.57 | +9.5000 | +2.13% |
| 2025/11/04 | 446.07 | -2.1600 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 448.23 | -0.5900 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 448.82 | +4.5000 | +1.01% |
| 2025/10/30 | 444.32 | -0.5100 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 444.83 | -6.6100 | -1.46% |
| 2025/10/28 | 451.44 | -2.1200 | -0.47% |
| 2025/10/27 | 453.56 | +0.1300 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 453.43 | +1.1100 | +0.25% |
| 2025/10/23 | 452.32 | +5.4400 | +1.22% |
| 2025/10/22 | 446.88 | -7.2400 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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