境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
434.88
美元
+1.44 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 434.8800 | +1.44 | +0.33% | +2.00% | +4.47% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 333.1700 | +1.09 | +0.33% | +1.41% | +3.34% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元2,841萬 | 美元 | 1011.8200 | +3.32 | +0.33% | +1.41% | +3.34% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元642萬 | 澳幣 | 240.1900 | +0.73 | +0.30% | +0.42% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣252億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 434.88 | +1.4400 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 433.44 | +2.2000 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 431.24 | +4.1700 | +0.98% |
| 2025/07/07 | 427.07 | -6.8400 | -1.58% |
| 2025/07/03 | 433.91 | +3.9800 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 429.93 | +7.9800 | +1.89% |
| 2025/07/01 | 421.95 | +5.7300 | +1.38% |
| 2025/06/30 | 416.22 | -1.7500 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 417.97 | +1.2500 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 416.72 | +7.7300 | +1.89% |
| 2025/06/25 | 408.99 | -3.2200 | -0.78% |
| 2025/06/24 | 412.21 | +6.2300 | +1.53% |
| 2025/06/23 | 405.98 | +21.4000 | +5.56% |
| 2025/05/21 | 384.58 | -11.8900 | -3.00% |
| 2025/05/20 | 396.47 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 396.5 | -2.0400 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 398.54 | +1.3700 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 397.17 | -0.7300 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 397.9 | -3.2400 | -0.81% |
| 2025/05/13 | 401.14 | +6.0700 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 395.07 | +15.7300 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 379.34 | +2.3600 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 376.98 | +10.2300 | +2.79% |
| 2025/05/07 | 366.75 | +1.7700 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 364.98 | -1.6700 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 366.65 | -3.9300 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 370.58 | +9.5400 | +2.64% |
| 2025/05/01 | 361.04 | +4.7700 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 356.27 | -4.3200 | -1.20% |
| 2025/04/29 | 360.59 | +2.2400 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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