境外
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
526.41
美元
-1.16 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000價值指數 (Russell 2000 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元2.97億 | 美元 | 526.4100 | -1.16 | -0.22% | +9.95% | +21.09% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 400.8600 | -0.91 | -0.23% | +9.87% | +19.76% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2002/11/08 | - | 年配 | 美元3,412萬 | 美元 | 1217.4100 | -2.73 | -0.22% | +9.87% | +19.76% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2002/11/08 | - | 不配息 | 美元810萬 | 澳幣 | 286.8100 | -0.64 | -0.22% | +9.77% | +17.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.54億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 526.41 | -1.1600 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 527.57 | -9.7300 | -1.81% |
| 2026/01/22 | 537.3 | +5.2100 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 532.09 | +14.0700 | +2.72% |
| 2026/01/20 | 518.02 | -9.3000 | -1.76% |
| 2026/01/16 | 527.32 | -0.7800 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 528.1 | +10.3000 | +1.99% |
| 2026/01/14 | 517.8 | +1.2700 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 516.53 | +0.6400 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 515.89 | +5.7300 | +1.12% |
| 2026/01/09 | 510.16 | +4.3000 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 505.86 | +6.2200 | +1.24% |
| 2026/01/07 | 499.64 | -5.4400 | -1.08% |
| 2026/01/06 | 505.08 | +7.7300 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 497.35 | +11.9000 | +2.45% |
| 2026/01/02 | 485.45 | +6.6900 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 478.76 | -4.2400 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 483 | -3.0600 | -0.63% |
| 2025/12/29 | 486.06 | -2.0100 | -0.41% |
| 2025/12/26 | 488.07 | -1.0600 | -0.22% |
| 2025/12/24 | 489.13 | +1.0300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 488.1 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 488.07 | +6.3000 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 481.77 | +2.1200 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 479.65 | +3.3000 | +0.69% |
| 2025/12/17 | 476.35 | -5.1700 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 481.52 | -3.4500 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 484.97 | -2.5600 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 487.53 | -10.7700 | -2.16% |
| 2025/12/11 | 498.3 | +4.1600 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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