境外
美盛美國價值基金優類股美元累積型
397.13
美元
+0.47 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元5.72億 | 美元 | 397.1300 | +0.47 | +0.12% | +20.85% | +29.48% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 215.3300 | +0.25 | +0.12% | +19.76% | +28.16% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,470萬 | 美元 | 409.1000 | +0.46 | +0.11% | +19.76% | +28.16% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,752萬 | 歐元 | 257.0900 | +0.21 | +0.08% | +24.79% | +32.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣436億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 397.13 | +0.4700 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 396.66 | +2.5000 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 394.16 | -3.1400 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 397.3 | -1.8800 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 399.18 | -1.3000 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 400.48 | -4.6900 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 405.17 | +3.6400 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 401.53 | -0.1000 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 401.63 | +0.3500 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 401.28 | +13.3600 | +3.44% |
| 2024/11/05 | 387.92 | +5.8200 | +1.52% |
| 2024/11/04 | 382.1 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 382.14 | -1.2600 | -0.33% |
| 2024/10/31 | 383.4 | -3.7700 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 387.17 | -0.4100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 387.58 | -1.8500 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 389.43 | +2.7600 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 386.67 | -1.6000 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 388.27 | +0.4000 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 387.87 | -1.3200 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 389.19 | -0.5800 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 389.77 | -2.9600 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 392.73 | +0.7900 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 391.94 | -0.3200 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 392.26 | +4.1300 | +1.06% |
| 2024/10/15 | 388.13 | -4.1600 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 392.29 | +2.5200 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 389.77 | +5.4500 | +1.42% |
| 2024/10/10 | 384.32 | +0.2400 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 384.08 | +1.3800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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