境外
美盛美國價值基金優類股美元累積型
441.12
美元
+1.67 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 441.1200 | +1.67 | +0.38% | +5.26% | +12.26% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,511萬 | 美元 | 236.2900 | +0.89 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,132萬 | 美元 | 448.9400 | +1.69 | +0.38% | +5.19% | +11.12% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,772萬 | 歐元 | 251.6100 | -0.33 | -0.13% | +4.07% | -1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 441.12 | +1.6700 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 439.45 | -0.9900 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 440.44 | +1.6900 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 438.75 | +7.3600 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 431.39 | -4.7800 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 436.17 | -1.3000 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 437.47 | +2.1500 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 435.32 | +2.2700 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 433.05 | -1.0000 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 434.05 | +0.9300 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 433.12 | +2.7300 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 430.39 | +1.6900 | +0.39% |
| 2026/01/07 | 428.7 | -4.4300 | -1.02% |
| 2026/01/06 | 433.13 | +4.8800 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 428.25 | +4.8400 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 423.41 | +4.3400 | +1.04% |
| 2025/12/31 | 419.07 | -5.2100 | -1.23% |
| 2025/12/30 | 424.28 | -0.4100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 424.69 | -1.1700 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 425.86 | +0.4400 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 425.42 | +1.7200 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 423.7 | +0.7600 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 422.94 | +3.3500 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 419.59 | +2.2700 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 417.32 | +1.4200 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 415.9 | -1.0000 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 416.9 | -3.1600 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 420.06 | -0.5200 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 420.58 | -3.3200 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 423.9 | +3.4500 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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