境外
美盛美國價值基金優類股美元累積型
414.75
美元
+4.30 (1.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素1000價值指數 (Russell 1000 Value Index)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 414.7500 | +4.30 | +1.05% | +9.80% | +1.92% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元8,937萬 | 美元 | 222.5000 | +2.30 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 1998/01/29 | - | 年配 | 美元3,079萬 | 美元 | 422.7400 | +4.37 | +1.04% | +8.77% | +0.89% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 1998/01/29 | - | 不配息 | 美元1,826萬 | 歐元 | 241.2300 | +1.66 | +0.69% | -3.42% | -9.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.7億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 414.75 | +4.3000 | +1.05% |
| 2025/12/02 | 410.45 | -2.4300 | -0.59% |
| 2025/12/01 | 412.88 | -2.1100 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 414.99 | +2.6500 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 412.34 | +3.4900 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 408.85 | +5.5900 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 403.26 | +3.1200 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 400.14 | +6.9500 | +1.77% |
| 2025/11/20 | 393.19 | -5.7400 | -1.44% |
| 2025/11/19 | 398.93 | +0.4400 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 398.49 | -0.6500 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 399.14 | -4.6400 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 403.78 | -0.9600 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 404.74 | -7.0200 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 411.76 | +0.6800 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 411.08 | +3.4000 | +0.83% |
| 2025/11/10 | 407.68 | +3.8700 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 403.81 | +1.5600 | +0.39% |
| 2025/11/06 | 402.25 | -3.2200 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 405.47 | +2.4200 | +0.60% |
| 2025/11/04 | 403.05 | -3.8100 | -0.94% |
| 2025/11/03 | 406.86 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 406.84 | +2.9500 | +0.73% |
| 2025/10/30 | 403.89 | -2.1700 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 406.06 | -5.0100 | -1.22% |
| 2025/10/28 | 411.07 | -2.5900 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 413.66 | +1.8500 | +0.45% |
| 2025/10/24 | 411.81 | +1.4100 | +0.34% |
| 2025/10/23 | 410.4 | +1.8700 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 408.53 | -2.9100 | -0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
