境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
621.28
美元
+3.97 (0.64%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 621.2800 | +3.97 | +0.64% | +29.04% | +33.46% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 美元 | 409.1000 | +2.63 | +0.65% | +30.20% | +34.76% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,268萬 | 歐元 | 950.6100 | +13.48 | +1.44% | +35.67% | +38.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,445萬 | 美元 | 621.5600 | +3.96 | +0.64% | +29.04% | +33.46% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 美元 | 655.5200 | +4.19 | +0.64% | +29.45% | +33.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.97億約台幣600億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.60% | +6.64% | 56/78 | 28% |
| 3個月 | +10.08% | +13.43% | 55/78 | 29% |
| 6個月 | +15.63% | +17.09% | 18/78 | 77% |
| 1年 | +33.46% | +38.25% | 44/78 | 44% |
| 3年 | +28.35% | +40.07% | 24/78 | 69% |
| 5年 | +102.61% | +147.00% | 24/78 | 69% |
| 10年 | +258.05% | +358.80% | 20/78 | 74% |
| 15年 | +612.07% | +875.47% | 10/78 | 87% |
年度報酬率
參考指標：羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +29.04% | +32.87% | 38/78 | 51% |
| 2023年 | +42.52% | +42.60% | 17/78 | 78% |
| 2022年 | -32.88% | -29.31% | 52/78 | 33% |
| 2021年 | +20.78% | +27.43% | 31/78 | 60% |
| 2020年 | +30.68% | +38.25% | 35/78 | 55% |
| 2019年 | +30.53% | +35.86% | 33/78 | 58% |
| 2018年 | -1.41% | -1.65% | 31/78 | 60% |
| 2017年 | +23.74% | +29.95% | 34/78 | 56% |
| 2016年 | +6.34% | +7.01% | 6/78 | 92% |
| 2015年 | +8.53% | +5.50% | 18/78 | 77% |
| 2014年 | +12.58% | +12.78% | 17/78 | 78% |
| 2013年 | +34.36% | +33.14% | 25/78 | 68% |
| 2012年 | +18.61% | +15.22% | 10/78 | 87% |
| 2011年 | -1.08% | +2.33% | 15/78 | 81% |
| 2010年 | +8.53% | +16.52% | 23/78 | 71% |
| 2009年 | +40.90% | +36.70% | 14/78 | 82% |
| 2008年 | -36.70% | -37.54% | 7/78 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.41%
(高點456.67 ➔ 低點317.81)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.84%
(高點344.28 ➔ 低點241.54)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.24%
(高點285.82 ➔ 低點227.98)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.04%
(高點104.26 ➔ 低點85.45)
2011/02/17~2011/08/19
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.23%
(高點101.00 ➔ 低點52.29)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/01回原高點
26個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.61% | 14.31% |
| 3年 | 21.31% | 20.96% |
| 5年 | 21.81% | 22.33% |
| 10年 | 17.93% | 18.38% |
| 15年 | 16.85% | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
