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境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
621.28
美元
+3.97 (0.64%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類股美元累積型2007/04/20-不配息美元3億美元621.2800+3.97+0.64%+29.04%+33.46%本頁基金
優類股美元累積型2007/04/20-不配息美元2.65億美元409.1000+2.63+0.65%+30.20%+34.76%看詳情
A類股歐元累積型2007/04/20-不配息美元8,268萬歐元950.6100+13.48+1.44%+35.67%+38.28%看詳情
A類股美元配息型(A)2007/04/20-年配美元4,445萬美元621.5600+3.96+0.64%+29.04%+33.46%看詳情
A(G)類股美元累積型2007/04/20-不配息美元1,153萬美元655.5200+4.19+0.64%+29.45%+33.92%看詳情
所有級別累計美元18.97億約台幣600億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/02621.28+3.9700+0.64%
2024/11/29617.31+4.7400+0.77%
2024/11/27612.57-3.7400-0.61%
2024/11/26616.31+4.3200+0.71%
2024/11/25611.99+1.3300+0.22%
2024/11/22610.66-1.1100-0.18%
2024/11/21611.77+2.7200+0.45%
2024/11/20609.05-1.5200-0.25%
2024/11/19610.57+4.6200+0.76%
2024/11/18605.95+0.2200+0.04%
2024/11/15605.73-11.9700-1.94%
2024/11/14617.7-4.2600-0.68%
2024/11/13621.96+1.5800+0.25%
2024/11/12620.38+1.1800+0.19%
2024/11/11619.2+2.3800+0.39%
2024/11/08616.82+1.5400+0.25%
2024/11/07615.28+8.2800+1.36%
2024/11/06607+12.8300+2.16%
2024/11/05594.17+7.1000+1.21%
2024/11/04587.07-1.2500-0.21%
2024/11/01588.32+5.6400+0.97%
2024/10/31582.68-14.0400-2.35%
2024/10/30596.72-2.1100-0.35%
2024/10/29598.83+2.9700+0.50%
2024/10/28595.86+0.3600+0.06%
2024/10/25595.5+2.0900+0.35%
2024/10/24593.41-0.4500-0.08%
2024/10/23593.86-7.8900-1.31%
2024/10/22601.75-1.1200-0.19%
2024/10/21602.87+0.8800+0.15%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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