境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
560.47
美元
+3.27 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 370.2400 | +2.17 | +0.59% | -7.16% | +4.97% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 560.4700 | +3.27 | +0.59% | -7.38% | +3.97% | 本頁基金 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,985萬 | 歐元 | 834.5700 | +6.68 | +0.81% | -11.08% | +4.41% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,455萬 | 美元 | 560.7300 | +3.28 | +0.59% | -7.38% | +3.97% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,136萬 | 美元 | 592.0500 | +3.47 | +0.59% | -7.30% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20億約台幣648億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 560.47 | +3.2700 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 557.2 | +0.9700 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 556.23 | -14.7200 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 570.95 | -2.8800 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 573.83 | -11.0600 | -1.89% |
| 2025/03/25 | 584.89 | +3.3300 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 581.56 | +10.9900 | +1.93% |
| 2025/03/21 | 570.57 | +1.8500 | +0.33% |
| 2025/03/20 | 568.72 | -0.8100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 569.53 | +5.6600 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 563.87 | -7.4100 | -1.30% |
| 2025/03/17 | 571.28 | +2.8500 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 568.43 | +12.8900 | +2.32% |
| 2025/03/13 | 555.54 | -11.8400 | -2.09% |
| 2025/03/12 | 567.38 | +6.2000 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 561.18 | -1.2100 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 562.39 | -18.7000 | -3.22% |
| 2025/03/07 | 581.09 | +0.9000 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 580.19 | -15.5000 | -2.60% |
| 2025/03/05 | 595.69 | +8.8000 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 586.89 | -3.5900 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 590.48 | -12.8900 | -2.14% |
| 2025/02/28 | 603.37 | +8.9000 | +1.50% |
| 2025/02/27 | 594.47 | -13.8800 | -2.28% |
| 2025/02/26 | 608.35 | +5.0500 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 603.3 | -4.7500 | -0.78% |
| 2025/02/24 | 608.05 | -5.1000 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 613.15 | -13.3500 | -2.13% |
| 2025/02/20 | 626.5 | -3.6100 | -0.57% |
| 2025/02/19 | 630.11 | -0.4200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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