境外
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
386.88
美元
+1.00 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.70% | -6.96% | 54/121 | 55% |
| 3個月 | -4.48% | -9.33% | 43/121 | 64% |
| 6個月 | -1.58% | -6.02% | 46/121 | 62% |
| 1年 | +7.29% | +4.94% | 38/121 | 69% |
| 3年 | +22.28% | +21.63% | 43/121 | 64% |
| 5年 | +104.90% | +130.49% | 78/121 | 36% |
| 10年 | +149.86% | +206.39% | 39/121 | 68% |
| 15年 | +326.78% | +494.41% | 20/121 | 83% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.73% | -8.43% | 37/121 | 69% |
| 2024年 | +21.09% | +24.09% | 57/121 | 53% |
| 2023年 | +18.91% | +26.19% | 81/121 | 33% |
| 2022年 | -16.05% | -18.17% | 40/121 | 67% |
| 2021年 | +21.79% | +28.74% | 90/121 | 26% |
| 2020年 | +12.69% | +18.37% | 63/121 | 48% |
| 2019年 | +27.62% | +31.22% | 48/121 | 60% |
| 2018年 | -3.43% | -4.56% | 19/121 | 84% |
| 2017年 | +18.02% | +21.70% | 54/121 | 55% |
| 2016年 | +7.88% | +12.00% | 46/121 | 62% |
| 2015年 | +0.02% | +1.25% | 31/121 | 74% |
| 2014年 | +9.51% | +13.46% | 44/121 | 64% |
| 2013年 | +27.32% | +32.31% | 27/121 | 78% |
| 2012年 | +14.04% | +15.99% | 14/121 | 88% |
| 2011年 | +1.20% | +1.89% | 8/121 | 93% |
| 2010年 | +10.86% | +15.06% | 28/121 | 77% |
| 2009年 | +19.22% | +26.37% | 29/121 | 76% |
| 2008年 | -29.26% | -36.25% | 2/121 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.77%
(高點319.43 ➔ 低點256.28)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.71%
(高點250.07 ➔ 低點170.77)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.92%
(高點214.60 ➔ 低點178.30)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-17.56%
(高點103.26 ➔ 低點85.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.19%
(高點105.10 ➔ 低點57.61)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2012/03回原高點
37個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.74% | 11.78% |
| 3年 | 13.84% | 16.03% |
| 5年 | 14.94% | 16.72% |
| 10年 | 14.84% | 16.28% |
| 15年 | 14.21% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
