境外
美盛美國增值基金A類股美元累積型
481.46
美元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 481.46 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 481.43 | +1.0300 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 480.4 | -2.6800 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 483.08 | +3.3200 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 479.76 | +3.9700 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 475.79 | +4.3200 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 471.47 | +7.9300 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 463.54 | +4.2400 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 459.3 | -7.0400 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 466.34 | +1.6700 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 464.67 | -4.5100 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 469.18 | -4.1200 | -0.87% |
| 2025/11/14 | 473.3 | -0.5800 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 473.88 | -8.0500 | -1.67% |
| 2025/11/12 | 481.93 | +1.2000 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 480.73 | +1.0600 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 479.67 | +7.4500 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 472.22 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 472.32 | -5.2300 | -1.10% |
| 2025/11/05 | 477.55 | +2.1400 | +0.45% |
| 2025/11/04 | 475.41 | -5.3700 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 480.78 | +0.7300 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 480.05 | +1.6900 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 478.36 | -5.7100 | -1.18% |
| 2025/10/29 | 484.07 | +1.2700 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 482.8 | +1.8900 | +0.39% |
| 2025/10/27 | 480.91 | +6.1300 | +1.29% |
| 2025/10/24 | 474.78 | +3.0500 | +0.65% |
| 2025/10/23 | 471.73 | +3.1200 | +0.67% |
| 2025/10/22 | 468.61 | -2.5500 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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