境外
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
386.88
美元
+1.00 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 386.88 | +1.0000 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 385.88 | +2.3400 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 383.54 | -7.1600 | -1.83% |
| 2025/03/27 | 390.7 | -0.6200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 391.32 | -4.0200 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 395.34 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 395.04 | +5.5100 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 389.53 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 389.51 | -0.7100 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 390.22 | +3.2900 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 386.93 | -3.5000 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 390.43 | +2.8300 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 387.6 | +6.9100 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 380.69 | -4.3600 | -1.13% |
| 2025/03/12 | 385.05 | +1.2500 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 383.8 | -3.0300 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 386.83 | -9.4600 | -2.39% |
| 2025/03/07 | 396.29 | +1.3200 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 394.97 | -7.0200 | -1.75% |
| 2025/03/05 | 401.99 | +4.3700 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 397.62 | -5.3200 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 402.94 | -5.9000 | -1.44% |
| 2025/02/28 | 408.84 | +6.4000 | +1.59% |
| 2025/02/27 | 402.44 | -5.0700 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 407.51 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 407.02 | -0.3600 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 407.38 | -1.1800 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 408.56 | -5.8500 | -1.41% |
| 2025/02/20 | 414.41 | -2.1200 | -0.51% |
| 2025/02/19 | 416.53 | +0.6200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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