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境外
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
568.28
歐元
+6.14 (1.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類股美元累積型2007/04/20-不配息美元3,677萬美元406.3400+2.11+0.52%+22.44%+26.19%看詳情
優類股美元累積型2007/04/20-不配息美元420萬美元535.8800+2.80+0.53%+23.50%+27.41%看詳情
A類股歐元累積型2007/04/20-不配息美元159萬歐元568.2800+6.14+1.09%+29.05%+31.16%本頁基金
所有級別累計美元1.88億約台幣59.46億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+4.26%+2.09%15/12188%
3個月+11.60%+7.39%14/12188%
6個月+13.70%+13.11%15/12188%
1年+31.16%+32.24%56/12154%
3年+33.05%+32.72%24/12180%
5年+82.96%+106.38%51/12158%
10年+211.23%+242.95%17/12186%
15年+567.07%+616.75%4/12197%

年度報酬率

參考指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+29.05%+26.09%14/12188%
2023年+15.28%+26.19%105/12113%
2022年-10.73%-18.17%11/12191%
2021年+30.72%+28.74%22/12182%
2020年+3.48%+18.37%98/12119%
2019年+30.31%+31.22%25/12179%
2018年+1.16%-4.56%4/12197%
2017年+3.52%+21.70%75/12138%
2016年+11.38%+12.00%23/12181%
2015年+11.35%+1.25%5/12196%
2014年+24.55%+13.46%8/12193%
2013年+22.01%+32.31%40/12167%
2012年+11.88%+15.99%23/12181%
2011年+3.90%+1.89%2/12198%
2010年+17.67%+15.06%11/12191%
2009年+14.90%+26.37%31/12174%
2008年---36.25%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.05%
(高點422.52 ➔ 低點363.16)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.17%
(高點338.77 ➔ 低點233.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.17%
(高點254.60 ➔ 低點246.53)
2018/06/14~2018/06/25
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.07%
(高點110.48 ➔ 低點88.31)
2011/01/07~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.96%
(高點100.56 ➔ 低點68.42)
2008/09/11~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.30%9.73%
3年11.71%16.84%
5年15.04%19.33%
10年14.32%16.24%
15年13.15%15.66%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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