境外
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
523.5
歐元
-10.33 (-1.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.35% | +5.93% | 67/116 | 42% |
| 3個月 | -8.24% | -3.03% | 105/116 | 9% |
| 6個月 | -8.74% | -2.43% | 104/116 | 10% |
| 1年 | +5.26% | +10.07% | 89/116 | 23% |
| 3年 | +36.61% | +52.20% | 81/116 | 30% |
| 5年 | +77.89% | +108.92% | 77/116 | 34% |
| 10年 | +147.60% | +220.43% | 43/116 | 63% |
| 15年 | +422.30% | +601.47% | 13/116 | 89% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.93% | -1.19% | 107/116 | 8% |
| 2024年 | +29.12% | +24.09% | 12/116 | 90% |
| 2023年 | +15.28% | +26.19% | 97/116 | 16% |
| 2022年 | -10.73% | -18.17% | 11/116 | 91% |
| 2021年 | +30.72% | +28.74% | 22/116 | 81% |
| 2020年 | +3.48% | +18.37% | 90/116 | 22% |
| 2019年 | +30.31% | +31.22% | 20/116 | 83% |
| 2018年 | +1.16% | -4.56% | 4/116 | 97% |
| 2017年 | +3.52% | +21.70% | 71/116 | 39% |
| 2016年 | +11.38% | +12.00% | 23/116 | 80% |
| 2015年 | +11.35% | +1.25% | 5/116 | 96% |
| 2014年 | +24.55% | +13.46% | 8/116 | 93% |
| 2013年 | +22.01% | +32.31% | 32/116 | 72% |
| 2012年 | +11.88% | +15.99% | 21/116 | 82% |
| 2011年 | +3.90% | +1.89% | 2/116 | 98% |
| 2010年 | +17.67% | +15.06% | 5/116 | 96% |
| 2009年 | +14.90% | +26.37% | 26/116 | 78% |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.05%
(高點422.52 ➔ 低點363.16)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.17%
(高點338.77 ➔ 低點233.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.17%
(高點254.60 ➔ 低點246.53)
2018/06/14~2018/06/25
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.07%
(高點110.48 ➔ 低點88.31)
2011/01/07~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.96%
(高點100.56 ➔ 低點68.42)
2008/09/11~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.23% | 10.41% |
| 3年 | 12.46% | 15.25% |
| 5年 | 12.28% | 15.49% |
| 10年 | 14.73% | 16.36% |
| 15年 | 13.41% | 15.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
