境外
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
523.5
歐元
-10.33 (-1.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 523.5 | -10.3300 | -1.94% |
| 2025/05/20 | 533.83 | -4.3900 | -0.82% |
| 2025/05/19 | 538.22 | -3.7500 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 541.97 | +4.8500 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 537.12 | +1.3000 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 535.82 | +1.6700 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 534.15 | -1.3800 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 535.53 | +26.2200 | +5.15% |
| 2025/05/09 | 509.31 | -1.4500 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 510.76 | +6.5300 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 504.23 | +5.4800 | +1.10% |
| 2025/05/06 | 498.75 | -6.3400 | -1.26% |
| 2025/05/05 | 505.09 | -3.4300 | -0.67% |
| 2025/05/02 | 508.52 | +6.9800 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 501.54 | +5.1400 | +1.04% |
| 2025/04/30 | 496.4 | +2.9200 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 493.48 | +4.3000 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 489.18 | -2.1500 | -0.44% |
| 2025/04/25 | 491.33 | +3.6900 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 487.64 | +6.0100 | +1.25% |
| 2025/04/23 | 481.63 | +9.6900 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 471.94 | +15.1200 | +3.31% |
| 2025/04/21 | 456.82 | -16.6900 | -3.52% |
| 2025/04/17 | 473.51 | +0.9700 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 472.54 | -15.0600 | -3.09% |
| 2025/04/15 | 487.6 | +1.5100 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 486.09 | +3.5400 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 482.55 | +2.3800 | +0.50% |
| 2025/04/10 | 480.17 | -24.9400 | -4.94% |
| 2025/04/09 | 505.11 | +39.2700 | +8.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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