境外
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
604.66
歐元
-2.09 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 604.66 | -2.0900 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 606.75 | +0.4900 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 606.26 | -3.8700 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 610.13 | +3.9000 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 606.23 | +3.4900 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 602.74 | +3.2800 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 599.46 | +9.8100 | +1.66% |
| 2025/11/21 | 589.65 | +5.8200 | +1.00% |
| 2025/11/20 | 583.83 | -8.9200 | -1.50% |
| 2025/11/19 | 592.75 | +4.9000 | +0.83% |
| 2025/11/18 | 587.85 | -5.3500 | -0.90% |
| 2025/11/17 | 593.2 | -3.5300 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 596.73 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 596.82 | -12.3400 | -2.03% |
| 2025/11/12 | 609.16 | +1.1300 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 608.03 | +0.3100 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 607.72 | +9.4700 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 598.25 | -0.9800 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 599.23 | -9.7800 | -1.61% |
| 2025/11/05 | 609.01 | +2.3100 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 606.7 | -4.8300 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 611.53 | +1.3500 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 610.18 | +4.1200 | +0.68% |
| 2025/10/30 | 606.06 | -5.3500 | -0.88% |
| 2025/10/29 | 611.41 | +4.3800 | +0.72% |
| 2025/10/28 | 607.03 | +2.1200 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 604.91 | +6.9500 | +1.16% |
| 2025/10/24 | 597.96 | +2.9500 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 595.01 | +3.4900 | +0.59% |
| 2025/10/22 | 591.52 | -3.5300 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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