境外
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
525.48
歐元
+2.50 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 525.48 | +2.5000 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 522.98 | +3.8000 | +0.73% |
| 2025/03/28 | 519.18 | -11.2400 | -2.12% |
| 2025/03/27 | 530.42 | -2.9700 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 533.39 | -3.3000 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 536.69 | +0.7400 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 535.95 | +8.2400 | +1.56% |
| 2025/03/21 | 527.71 | +1.7800 | +0.34% |
| 2025/03/20 | 525.93 | +1.2500 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 524.68 | +6.6600 | +1.29% |
| 2025/03/18 | 518.02 | -5.8500 | -1.12% |
| 2025/03/17 | 523.87 | +1.9500 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 521.92 | +7.6600 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 514.26 | -3.9000 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 518.16 | +3.1100 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 515.05 | -8.2800 | -1.58% |
| 2025/03/10 | 523.33 | -12.0600 | -2.25% |
| 2025/03/07 | 535.39 | -1.2100 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 536.6 | -9.2800 | -1.70% |
| 2025/03/05 | 545.88 | -3.3300 | -0.61% |
| 2025/03/04 | 549.21 | -14.1700 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 563.38 | -14.2000 | -2.46% |
| 2025/02/28 | 577.58 | +10.7800 | +1.90% |
| 2025/02/27 | 566.8 | -2.6400 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 569.44 | +2.2400 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 567.2 | -3.3200 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 570.52 | -1.8500 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 572.37 | -5.9000 | -1.02% |
| 2025/02/20 | 578.27 | -7.2800 | -1.24% |
| 2025/02/19 | 585.55 | +2.1600 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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