境外
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
568.28
歐元
+6.14 (1.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 568.28 | +6.1400 | +1.09% |
| 2024/11/20 | 562.14 | +2.4300 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 559.71 | +2.2200 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 557.49 | -2.0100 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 559.5 | -7.9200 | -1.40% |
| 2024/11/14 | 567.42 | -0.7300 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 568.15 | +3.8500 | +0.68% |
| 2024/11/12 | 564.3 | +2.8800 | +0.51% |
| 2024/11/11 | 561.42 | +2.3600 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 559.06 | +5.5800 | +1.01% |
| 2024/11/07 | 553.48 | -0.0800 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 553.56 | +23.4900 | +4.43% |
| 2024/11/05 | 530.07 | +3.4600 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 526.61 | -4.0200 | -0.76% |
| 2024/11/01 | 530.63 | +4.5100 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 526.12 | -11.2800 | -2.10% |
| 2024/10/30 | 537.4 | -2.0200 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 539.42 | +1.4300 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 537.99 | +0.8400 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 537.15 | +0.1300 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 537.02 | -3.9200 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 540.94 | -4.1100 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 545.05 | +1.4700 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 543.58 | +0.6300 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 542.95 | +0.6300 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 542.32 | +2.9100 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 539.41 | +3.1200 | +0.58% |
| 2024/10/15 | 536.29 | -2.9000 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 539.19 | +5.7500 | +1.08% |
| 2024/10/11 | 533.44 | +4.0900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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