境外
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
602.24
歐元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 602.24 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 602.23 | -4.6000 | -0.76% |
| 2026/01/22 | 606.83 | -0.2600 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 607.09 | +8.8600 | +1.48% |
| 2026/01/20 | 598.23 | -17.6300 | -2.86% |
| 2026/01/16 | 615.86 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 615.87 | +3.9400 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 611.93 | -2.9500 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 614.88 | +0.9200 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 613.96 | -1.3900 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 615.35 | +4.9800 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 610.37 | +1.2800 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 609.09 | -1.8600 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 610.95 | +4.4800 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 606.47 | +3.3700 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 603.1 | +3.7000 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 599.4 | -4.8400 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 604.24 | +0.5900 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 603.65 | -1.6400 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 605.29 | -0.0900 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 605.38 | +2.3500 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 603.03 | +1.5800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 601.45 | +0.7400 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 600.71 | +5.9800 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 594.73 | +6.2900 | +1.07% |
| 2025/12/17 | 588.44 | -7.1500 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 595.59 | -1.4100 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 597 | -1.2200 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 598.22 | -7.8900 | -1.30% |
| 2025/12/11 | 606.11 | -1.1100 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
