境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
191.99
澳幣
+0.68 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,394萬 | 美元 | 269.5800 | +0.97 | +0.36% | +12.14% | +24.51% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,436萬 | 美元 | 269.7500 | +0.97 | +0.36% | +12.14% | +24.50% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元522萬 | 澳幣 | 191.9900 | +0.68 | +0.36% | +10.59% | +22.49% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元463萬 | 美元 | 370.2500 | +1.35 | +0.37% | +13.13% | +25.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣57.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 191.99 | +0.6800 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 191.31 | +0.9400 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 190.37 | +0.4900 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 189.88 | -4.0700 | -2.10% |
| 2024/11/14 | 193.95 | -2.5800 | -1.31% |
| 2024/11/13 | 196.53 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 196.51 | -1.2100 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 197.72 | +1.5000 | +0.76% |
| 2024/11/08 | 196.22 | +0.8700 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 195.35 | +2.8500 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 192.5 | +5.5500 | +2.97% |
| 2024/11/05 | 186.95 | +3.6800 | +2.01% |
| 2024/11/04 | 183.27 | -0.4400 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 183.71 | +0.7000 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 183.01 | -2.7900 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 185.8 | -1.0100 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 186.81 | +0.9400 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 185.87 | +0.6500 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 185.22 | +0.6400 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 184.58 | +0.6400 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 183.94 | -2.6400 | -1.41% |
| 2024/10/22 | 186.58 | -0.9200 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 187.5 | -1.3000 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 188.8 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 188.85 | +1.1000 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 187.75 | +0.8300 | +0.44% |
| 2024/10/15 | 186.92 | -2.2600 | -1.19% |
| 2024/10/14 | 189.18 | +0.8100 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 188.37 | +1.7100 | +0.92% |
| 2024/10/10 | 186.66 | +0.6300 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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