境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
191.37
澳幣
-4.19 (-2.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 271.8500 | -5.95 | -2.14% | +2.05% | +10.45% | 看詳情 |
A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,160萬 | 美元 | 272.0200 | -5.95 | -2.14% | +2.05% | +10.44% | 看詳情 |
A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元469萬 | 澳幣 | 191.3700 | -4.19 | -2.14% | +0.98% | +8.34% | 本頁基金 |
優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 375.1200 | -8.20 | -2.14% | +2.42% | +11.50% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.62億約台幣51.21億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 191.37 | -4.1900 | -2.14% |
2025/05/20 | 195.56 | -0.7300 | -0.37% |
2025/05/19 | 196.29 | +0.0300 | +0.02% |
2025/05/16 | 196.26 | +0.6100 | +0.31% |
2025/05/15 | 195.65 | -0.1800 | -0.09% |
2025/05/14 | 195.83 | -0.0700 | -0.04% |
2025/05/13 | 195.9 | +2.4000 | +1.24% |
2025/05/12 | 193.5 | +8.3500 | +4.51% |
2025/05/09 | 185.15 | -1.1100 | -0.60% |
2025/05/08 | 186.26 | +2.7900 | +1.52% |
2025/05/07 | 183.47 | +0.8200 | +0.45% |
2025/05/06 | 182.65 | -3.1200 | -1.68% |
2025/05/05 | 185.77 | -0.1000 | -0.05% |
2025/05/02 | 185.87 | +4.0100 | +2.20% |
2025/05/01 | 181.86 | +1.2800 | +0.71% |
2025/04/30 | 180.58 | -0.3400 | -0.19% |
2025/04/29 | 180.92 | +0.8700 | +0.48% |
2025/04/28 | 180.05 | +0.3100 | +0.17% |
2025/04/25 | 179.74 | +1.5900 | +0.89% |
2025/04/24 | 178.15 | +6.4100 | +3.73% |
2025/04/23 | 171.74 | +4.4100 | +2.64% |
2025/04/22 | 167.33 | +4.1300 | +2.53% |
2025/04/21 | 163.2 | -4.4700 | -2.67% |
2025/04/17 | 167.67 | -0.4100 | -0.24% |
2025/04/16 | 168.08 | -3.6200 | -2.11% |
2025/04/15 | 171.7 | +1.4200 | +0.83% |
2025/04/14 | 170.28 | +1.0400 | +0.61% |
2025/04/11 | 169.24 | +2.2400 | +1.34% |
2025/04/10 | 167 | -6.2400 | -3.60% |
2025/04/09 | 173.24 | +16.1300 | +10.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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