境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
176.63
澳幣
+1.72 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,295萬 | 美元 | 249.1100 | +2.45 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,282萬 | 美元 | 249.2600 | +2.44 | +0.99% | -6.49% | +1.67% | 看詳情 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元515萬 | 澳幣 | 176.6300 | +1.72 | +0.98% | -6.80% | +0.16% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元442萬 | 美元 | 343.2800 | +3.37 | +0.99% | -6.28% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.77億約台幣57.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 176.63 | +1.7200 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 174.91 | -0.6100 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 175.52 | -4.0400 | -2.25% |
| 2025/03/27 | 179.56 | -2.9600 | -1.62% |
| 2025/03/26 | 182.52 | -3.1400 | -1.69% |
| 2025/03/25 | 185.66 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 185.29 | +4.4300 | +2.45% |
| 2025/03/21 | 180.86 | +0.4600 | +0.25% |
| 2025/03/20 | 180.4 | -0.9700 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 181.37 | +3.2800 | +1.84% |
| 2025/03/18 | 178.09 | -2.2900 | -1.27% |
| 2025/03/17 | 180.38 | +2.5100 | +1.41% |
| 2025/03/14 | 177.87 | +5.0500 | +2.92% |
| 2025/03/13 | 172.82 | -3.9600 | -2.24% |
| 2025/03/12 | 176.78 | +2.3400 | +1.34% |
| 2025/03/11 | 174.44 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 174.36 | -7.3700 | -4.06% |
| 2025/03/07 | 181.73 | +0.8900 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 180.84 | -7.1000 | -3.78% |
| 2025/03/05 | 187.94 | +2.0200 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 185.92 | -1.9900 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 187.91 | -3.9200 | -2.04% |
| 2025/02/28 | 191.83 | +2.1400 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 189.69 | -3.7200 | -1.92% |
| 2025/02/26 | 193.41 | +1.5700 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 191.84 | -2.2900 | -1.18% |
| 2025/02/24 | 194.13 | -2.6300 | -1.34% |
| 2025/02/21 | 196.76 | -6.7600 | -3.32% |
| 2025/02/20 | 203.52 | -2.9800 | -1.44% |
| 2025/02/19 | 206.5 | -1.3100 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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