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境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
191.37
澳幣
-4.19 (-2.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類股美元累積型2007/04/20-不配息美元4,879萬美元271.8500-5.95-2.14%+2.05%+10.45%看詳情
A類股美元配息型(A)2007/04/20-年配美元1,160萬美元272.0200-5.95-2.14%+2.05%+10.44%看詳情
A類股澳幣累積型(避險)2007/04/20-不配息美元469萬澳幣191.3700-4.19-2.14%+0.98%+8.34%本頁基金
優類股美元累積型2007/04/20-不配息美元420萬美元375.1200-8.20-2.14%+2.42%+11.50%看詳情
所有級別累計美元1.62億約台幣51.21億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21191.37-4.1900-2.14%
2025/05/20195.56-0.7300-0.37%
2025/05/19196.29+0.0300+0.02%
2025/05/16196.26+0.6100+0.31%
2025/05/15195.65-0.1800-0.09%
2025/05/14195.83-0.0700-0.04%
2025/05/13195.9+2.4000+1.24%
2025/05/12193.5+8.3500+4.51%
2025/05/09185.15-1.1100-0.60%
2025/05/08186.26+2.7900+1.52%
2025/05/07183.47+0.8200+0.45%
2025/05/06182.65-3.1200-1.68%
2025/05/05185.77-0.1000-0.05%
2025/05/02185.87+4.0100+2.20%
2025/05/01181.86+1.2800+0.71%
2025/04/30180.58-0.3400-0.19%
2025/04/29180.92+0.8700+0.48%
2025/04/28180.05+0.3100+0.17%
2025/04/25179.74+1.5900+0.89%
2025/04/24178.15+6.4100+3.73%
2025/04/23171.74+4.4100+2.64%
2025/04/22167.33+4.1300+2.53%
2025/04/21163.2-4.4700-2.67%
2025/04/17167.67-0.4100-0.24%
2025/04/16168.08-3.6200-2.11%
2025/04/15171.7+1.4200+0.83%
2025/04/14170.28+1.0400+0.61%
2025/04/11169.24+2.2400+1.34%
2025/04/10167-6.2400-3.60%
2025/04/09173.24+16.1300+10.27%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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