境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
272.02
美元
-5.95 (-2.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 271.8500 | -5.95 | -2.14% | +2.05% | +10.45% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,160萬 | 美元 | 272.0200 | -5.95 | -2.14% | +2.05% | +10.44% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元469萬 | 澳幣 | 191.3700 | -4.19 | -2.14% | +0.98% | +8.34% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 375.1200 | -8.20 | -2.14% | +2.42% | +11.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣51.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 272.02 | -5.9500 | -2.14% |
| 2025/05/20 | 277.97 | -1.0500 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 279.02 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 278.96 | +0.8900 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 278.07 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 278.34 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 278.45 | +3.4700 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 274.98 | +11.8100 | +4.49% |
| 2025/05/09 | 263.17 | -1.5600 | -0.59% |
| 2025/05/08 | 264.73 | +3.9800 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 260.75 | +1.2000 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 259.55 | -4.4600 | -1.69% |
| 2025/05/05 | 264.01 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 264.11 | +5.8100 | +2.25% |
| 2025/05/01 | 258.3 | +1.8100 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 256.49 | -0.4800 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 256.97 | +1.2000 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 255.77 | +0.4700 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 255.3 | +2.2400 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 253.06 | +9.2100 | +3.78% |
| 2025/04/23 | 243.85 | +6.2600 | +2.63% |
| 2025/04/22 | 237.59 | +5.8600 | +2.53% |
| 2025/04/21 | 231.73 | -6.3700 | -2.68% |
| 2025/04/17 | 238.1 | -0.5700 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 238.67 | -5.1300 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 243.8 | +2.0200 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 241.78 | +1.5000 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 240.28 | +3.2200 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 237.06 | -9.0100 | -3.66% |
| 2025/04/09 | 246.07 | +23.5600 | +10.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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