境外
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
291.82
美元
-2.80 (-0.95%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素3000成長指數;標準普爾500 指 數 (Russell 3000 Growth Index ; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 291.6300 | -2.80 | -0.95% | +9.47% | +14.15% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元1,160萬 | 美元 | 291.8200 | -2.80 | -0.95% | +9.48% | +14.16% | 本頁基金 |
| A類股澳幣累積型(避險) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元469萬 | 澳幣 | 205.0400 | -1.95 | -0.94% | +8.19% | +12.10% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元420萬 | 美元 | 402.9700 | -3.85 | -0.95% | +10.02% | +15.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣51.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 291.82 | -2.8000 | -0.95% |
| 2025/07/09 | 294.62 | +2.2800 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 292.34 | -0.5300 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 292.87 | -2.2200 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 295.09 | +3.4600 | +1.19% |
| 2025/07/02 | 291.63 | +1.9500 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 289.68 | -1.7200 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 291.4 | +2.8700 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 288.53 | -0.7200 | -0.25% |
| 2025/06/26 | 289.25 | +2.5200 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 286.73 | -1.6400 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 288.37 | +4.9700 | +1.75% |
| 2025/06/23 | 283.4 | +11.3800 | +4.18% |
| 2025/05/21 | 272.02 | -5.9500 | -2.14% |
| 2025/05/20 | 277.97 | -1.0500 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 279.02 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 278.96 | +0.8900 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 278.07 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 278.34 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 278.45 | +3.4700 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 274.98 | +11.8100 | +4.49% |
| 2025/05/09 | 263.17 | -1.5600 | -0.59% |
| 2025/05/08 | 264.73 | +3.9800 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 260.75 | +1.2000 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 259.55 | -4.4600 | -1.69% |
| 2025/05/05 | 264.01 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 264.11 | +5.8100 | +2.25% |
| 2025/05/01 | 258.3 | +1.8100 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 256.49 | -0.4800 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 256.97 | +1.2000 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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