境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
25.09
美元
+0.08 (0.32%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
彭博環球多元債券指數/ (Bloomberg Multiverse Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2003/08/29 | - | 配息 | 美元3.55億 | 美元 | 25.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2003/08/29 | - | 月配 | 美元3.18億 | 美元 | 7.4800 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0.042 | 看詳情 | |
| 美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2003/08/29 | - | 配息 | 美元1.2億 | 美元 | 25.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2006/09/01 | - | 配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 22.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 月配 | 美元7,318萬 | 歐元 | 6.6400 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0.037 | 看詳情 | |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元5,464萬 | 歐元 | 6.8300 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.49 | 看詳情 | |
| 澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元3,589萬 | 澳幣 | 4.6800 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0.026 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元95.08萬 | 美元 | 12.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元86.89萬 | 美元 | 5.5700 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0.031 | 看詳情 | |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元22.89萬 | 歐元 | 3.8700 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.274 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元16.86億約台幣553億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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