境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股
17.9
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,194萬 | 歐元 | 19.6800 | +0.07 | +0.36% | -6.33% | -0.35% | 看詳情 |
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,148萬 | 美元 | 14.8600 | +0.02 | +0.13% | -2.43% | -0.73% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,246萬 | 美元 | 14.2200 | +0.02 | +0.14% | -2.47% | -0.77% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 17.9000 | +0.02 | +0.11% | -2.19% | +0.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.9 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 17.88 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 18.07 | -0.1800 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 18.25 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/03/26 | 18.13 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 18.25 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 18.32 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 18.29 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/03/20 | 18.17 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 18.22 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 18.14 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 18.11 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 17.94 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 17.75 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 17.85 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 17.8 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 17.78 | -0.3000 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 18.08 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/03/06 | 17.94 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 18.03 | +0.4100 | +2.33% |
| 2025/03/04 | 17.62 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/03 | 17.58 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/02/28 | 17.71 | -0.2100 | -1.17% |
| 2025/02/27 | 17.92 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 18.11 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 18.05 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 18.13 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 18.18 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/02/20 | 18.28 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 18.17 | +0.0700 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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