境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股
18.4
美元
+0.09 (0.49%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 15.3200 | +0.08 | +0.52% | +7.96% | +11.58% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,461萬 | 歐元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +13.39% | +14.96% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 14.6600 | +0.07 | +0.48% | +7.87% | +11.48% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元969萬 | 美元 | 18.4000 | +0.09 | +0.49% | +8.94% | +12.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 18.4 | +0.0900 | +0.49% |
| 2024/12/02 | 18.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 18.31 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/11/27 | 18.25 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/11/26 | 18.31 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 18.35 | +0.1900 | +1.05% |
| 2024/11/22 | 18.16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/21 | 18.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 18.15 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 18.12 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 18.08 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 18.11 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 18.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 18.17 | -0.1500 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 18.32 | -0.2300 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 18.55 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 18.52 | -0.2700 | -1.44% |
| 2024/11/07 | 18.79 | +0.1000 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 18.69 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 18.75 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 18.66 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 18.65 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 18.63 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 18.65 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 18.71 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 18.75 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 18.66 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/10/24 | 18.74 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 18.73 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 18.8 | -0.0800 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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