境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股
20.7
美元
+0.12 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元4,828萬 | 美元 | 17.0300 | +0.10 | +0.59% | +1.49% | +14.22% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 歐元 | 20.4800 | +0.01 | +0.05% | +0.39% | +0.84% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,327萬 | 美元 | 16.3000 | +0.09 | +0.56% | +1.49% | +14.23% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元449萬 | 美元 | 20.7000 | +0.12 | +0.58% | +1.57% | +15.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.73億約台幣85.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.7 | +0.1200 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 20.58 | -0.1200 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 20.7 | +0.2200 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 20.48 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 20.45 | -0.1700 | -0.82% |
| 2026/01/16 | 20.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 20.62 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 20.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 20.57 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 20.63 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 20.55 | -0.0700 | -0.34% |
| 2026/01/08 | 20.62 | -0.1100 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 20.73 | +0.0600 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 20.67 | +0.1600 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 20.51 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 20.49 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 20.38 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/12/30 | 20.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 20.33 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 20.34 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 20.37 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 20.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 20.31 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 20.22 | +0.2200 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 20 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 19.93 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 19.91 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 20.02 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 20.15 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 20.24 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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