境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股
20.39
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,184萬 | 美元 | 16.8700 | -0.05 | -0.30% | +10.77% | +7.80% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元4,808萬 | 歐元 | 20.6100 | -0.03 | -0.15% | -1.90% | +0.54% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,268萬 | 美元 | 16.1500 | -0.05 | -0.31% | +10.77% | +7.81% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 20.3900 | -0.06 | -0.29% | +11.42% | +8.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.39 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 20.45 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 20.42 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 20.4 | -0.2400 | -1.16% |
| 2025/07/03 | 20.64 | +0.3100 | +1.52% |
| 2025/07/02 | 20.33 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 20.3 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 20.28 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 20.22 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 20.11 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 19.95 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 19.88 | +0.3500 | +1.79% |
| 2025/06/23 | 19.53 | +0.1900 | +0.98% |
| 2025/05/21 | 19.34 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 19.32 | -0.1800 | -0.92% |
| 2025/05/19 | 19.5 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 19.44 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 19.41 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 19.36 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 19.21 | +0.1900 | +1.00% |
| 2025/05/12 | 19.02 | +0.3600 | +1.93% |
| 2025/05/09 | 18.66 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 18.56 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/05/07 | 18.68 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 18.66 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 18.68 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 18.56 | +0.2200 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 18.34 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 18.27 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 18.34 | +0.0900 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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