境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
14.66
美元
+0.07 (0.48%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 15.3200 | +0.08 | +0.52% | +7.96% | +11.58% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,461萬 | 歐元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +13.39% | +14.96% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,417萬 | 美元 | 14.6600 | +0.07 | +0.48% | +7.87% | +11.48% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元969萬 | 美元 | 18.4000 | +0.09 | +0.49% | +8.94% | +12.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 14.66 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/12/02 | 14.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 14.59 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/11/27 | 14.55 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/26 | 14.59 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 14.63 | +0.1600 | +1.11% |
| 2024/11/22 | 14.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 14.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 14.47 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 14.44 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 14.41 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 14.44 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 14.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 14.49 | -0.1200 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 14.61 | -0.1800 | -1.22% |
| 2024/11/11 | 14.79 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 14.77 | -0.2200 | -1.47% |
| 2024/11/07 | 14.99 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 14.91 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 14.96 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 14.88 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 14.86 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 14.88 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 14.92 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 14.96 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 14.88 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 14.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 14.95 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 15 | -0.0600 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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