境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
13.3
美元
+0.34 (2.62%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,194萬 | 歐元 | 18.1600 | +0.50 | +2.83% | -13.56% | -7.96% | 看詳情 |
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,148萬 | 美元 | 13.9000 | +0.36 | +2.66% | -8.73% | -6.27% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,246萬 | 美元 | 13.3000 | +0.34 | +2.62% | -8.78% | -6.27% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 16.7500 | +0.43 | +2.63% | -8.47% | -5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.3 | +0.3400 | +2.62% |
| 2025/04/08 | 12.96 | -0.2200 | -1.67% |
| 2025/04/07 | 13.18 | -0.3500 | -2.59% |
| 2025/04/04 | 13.53 | -0.4200 | -3.01% |
| 2025/04/03 | 13.95 | -0.3200 | -2.24% |
| 2025/04/02 | 14.27 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 14.22 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 14.2 | -0.1500 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 14.35 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 14.5 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 14.4 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 14.5 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/24 | 14.56 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 14.53 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/03/20 | 14.44 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 14.48 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 14.42 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 14.39 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 14.25 | +0.1400 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 14.11 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 14.19 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 14.13 | -0.2400 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 14.37 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/03/06 | 14.26 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 14.33 | +0.3200 | +2.28% |
| 2025/03/04 | 14.01 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 13.98 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/02/28 | 14.08 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/02/27 | 14.24 | -0.1600 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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