境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
16.15
美元
-0.05 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅 後股利)/(MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元5,184萬 | 美元 | 16.8700 | -0.05 | -0.30% | +10.77% | +7.80% | 看詳情 |
| 歐元A (acc) 股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元4,808萬 | 歐元 | 20.6100 | -0.03 | -0.15% | -1.90% | +0.54% | 看詳情 |
| 美元A (Ydis) 股 | 2007/10/18 | - | 年配 | 美元1,268萬 | 美元 | 16.1500 | -0.05 | -0.31% | +10.77% | +7.81% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/10/18 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 20.3900 | -0.06 | -0.29% | +11.42% | +8.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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