境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股
13.78
美元
+0.06 (0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 77.9700 | +0.38 | +0.49% | +2.27% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 79.0900 | +0.13 | +0.16% | -6.78% | +1.44% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 65.6100 | +0.32 | +0.49% | +1.88% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,193萬 | 美元 | 63.5700 | +0.31 | +0.49% | +1.88% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 13.7800 | +0.06 | +0.44% | +1.40% | +4.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.93億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.78 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/20 | 13.72 | -0.1600 | -1.15% |
| 2025/05/19 | 13.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 13.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 13.89 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 13.83 | +0.2500 | +1.84% |
| 2025/05/13 | 13.58 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 13.55 | +0.3200 | +2.42% |
| 2025/05/09 | 13.23 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 13.18 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/05/07 | 13.32 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 13.28 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 13.31 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 13.21 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 13.05 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 12.98 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 12.92 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/04/24 | 13 | +0.1800 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 12.82 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 12.77 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/04/21 | 12.63 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 12.59 | +0.1600 | +1.29% |
| 2025/04/16 | 12.43 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 12.5 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 12.35 | +0.3200 | +2.66% |
| 2025/04/10 | 12.03 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 12.04 | +0.2900 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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