境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股
13.34
美元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 美元 | 74.7100 | +0.26 | +0.35% | +10.50% | +15.24% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 81.3800 | +0.26 | +0.32% | +14.14% | +17.82% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 63.1900 | +0.22 | +0.35% | +9.51% | +14.08% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元9,007萬 | 美元 | 61.2200 | +0.21 | +0.34% | +9.53% | +14.08% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 13.3400 | +0.04 | +0.30% | +8.46% | +12.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.45億約台幣362億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.34 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 13.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 13.31 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.35 | -0.1500 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 13.5 | -0.1600 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 13.66 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 13.7 | -0.1800 | -1.30% |
| 2024/11/07 | 13.88 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 13.82 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 13.89 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/11/01 | 13.88 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 13.84 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 13.87 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 13.92 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 13.94 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 13.88 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 13.93 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 13.94 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 13.98 | -0.1000 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 14.2 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 14.17 | -0.1300 | -0.91% |
| 2024/10/14 | 14.3 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 14.28 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 14.2 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/10/09 | 14.28 | -0.0200 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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