境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股
14.61
美元
+0.14 (0.97%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 81.7500 | +0.83 | +1.03% | +3.10% | -3.41% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 69.9700 | +0.66 | +0.95% | +2.45% | +9.33% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 83.6900 | +0.79 | +0.95% | +2.46% | +10.45% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,948萬 | 美元 | 67.7900 | +0.64 | +0.95% | +2.45% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元94.05萬 | 美元 | 14.6100 | +0.14 | +0.97% | +2.45% | +8.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.24億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 14.61 | +0.1400 | +0.97% |
| 2026/01/06 | 14.47 | +0.1000 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 14.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 14.36 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 14.26 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 14.22 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 14.2 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 14.18 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 14.23 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 14.2 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 14.18 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 14.1 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 13.96 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 13.92 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 13.9 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 14 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 14.13 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 14.22 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 14.25 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 14.29 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/12/08 | 14.17 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/12/05 | 14.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 14.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 14.3 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 14.35 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 14.37 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/28 | 14.35 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 14.37 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 14.3 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 14.19 | +0.1000 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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