境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股
12.85
美元
-0.06 (-0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.63億 | 美元 | 72.4500 | -0.34 | -0.47% | -4.97% | +0.98% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2億 | 歐元 | 77.2000 | -0.20 | -0.26% | -9.01% | -0.23% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 61.0500 | -0.29 | -0.47% | -5.20% | -0.03% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,178萬 | 美元 | 59.1500 | -0.28 | -0.47% | -5.21% | -0.03% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元77.71萬 | 美元 | 12.8500 | -0.06 | -0.46% | -5.45% | -1.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.66億約台幣378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.85 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/31 | 12.91 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 13.02 | -0.1500 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 13.17 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 13.1 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 13.21 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 13.27 | +0.1500 | +1.14% |
| 2025/03/20 | 13.12 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 13.16 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 13.04 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 12.93 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 12.79 | -0.1400 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 12.93 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 12.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 12.87 | -0.2100 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 13.08 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 12.94 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 13.02 | +0.2900 | +2.28% |
| 2025/03/04 | 12.73 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/03 | 12.68 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/02/28 | 12.8 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/02/27 | 12.96 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/02/26 | 13.08 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 13.05 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/02/24 | 13.11 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 13.15 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/02/20 | 13.25 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/02/19 | 13.19 | +0.0900 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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