境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
79.09
歐元
+0.13 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 77.9700 | +0.38 | +0.49% | +2.27% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 79.0900 | +0.13 | +0.16% | -6.78% | +1.44% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 65.6100 | +0.32 | +0.49% | +1.88% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,193萬 | 美元 | 63.5700 | +0.31 | +0.49% | +1.88% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 13.7800 | +0.06 | +0.44% | +1.40% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.93億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.09 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 78.96 | -1.2500 | -1.56% |
| 2025/05/19 | 80.21 | -0.7000 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 80.91 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 80.61 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 80.4 | +1.6000 | +2.03% |
| 2025/05/13 | 78.8 | -0.4800 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 79.28 | +2.9500 | +3.86% |
| 2025/05/09 | 76.33 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 76.2 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 76.46 | +0.6500 | +0.86% |
| 2025/05/06 | 75.81 | -0.5200 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 76.33 | +0.4800 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 75.85 | +0.7700 | +1.03% |
| 2025/05/01 | 75.08 | +0.5600 | +0.75% |
| 2025/04/30 | 74.52 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 74.42 | +0.6800 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 73.74 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 73.83 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/04/24 | 74.09 | +0.6500 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 73.44 | +0.8800 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 72.56 | +1.3900 | +1.95% |
| 2025/04/21 | 71.17 | -0.6800 | -0.95% |
| 2025/04/17 | 71.85 | +1.0500 | +1.48% |
| 2025/04/16 | 70.8 | -0.9800 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 71.78 | +0.3400 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 71.44 | +0.8300 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 70.61 | +0.9100 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 69.7 | -1.6800 | -2.35% |
| 2025/04/09 | 71.38 | +1.8500 | +2.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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