境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
81.75
歐元
+0.83 (1.03%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 81.7500 | +0.83 | +1.03% | +3.10% | -3.41% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 69.9700 | +0.66 | +0.95% | +2.45% | +9.33% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 83.6900 | +0.79 | +0.95% | +2.46% | +10.45% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,948萬 | 美元 | 67.7900 | +0.64 | +0.95% | +2.45% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元94.05萬 | 美元 | 14.6100 | +0.14 | +0.97% | +2.45% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.24億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 81.75 | +0.8300 | +1.03% |
| 2026/01/06 | 80.92 | +0.8300 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 80.09 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 80.07 | +0.7800 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 79.29 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 79.13 | +0.3200 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 78.81 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 78.65 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 78.92 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 78.66 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 78.81 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 78.66 | +0.8700 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 77.79 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 77.46 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 77.26 | -0.5600 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 77.82 | -0.7900 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 78.61 | -0.4700 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 79.08 | -0.5100 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 79.59 | -0.6500 | -0.81% |
| 2025/12/09 | 80.24 | +0.7200 | +0.91% |
| 2025/12/08 | 79.52 | -0.6300 | -0.79% |
| 2025/12/05 | 80.15 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 80.17 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 80.02 | -0.5500 | -0.68% |
| 2025/12/02 | 80.57 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 80.79 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 80.74 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 80.89 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 80.69 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 80.35 | +0.5200 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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