境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
81.15
歐元
+0.63 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 82.7900 | +0.48 | +0.58% | +8.59% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 81.1500 | +0.63 | +0.78% | -4.35% | +0.25% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 69.5600 | +0.40 | +0.58% | +8.01% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,193萬 | 美元 | 67.3900 | +0.38 | +0.57% | +8.00% | +7.50% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 14.6000 | +0.09 | +0.62% | +7.43% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.93億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 81.15 | +0.6300 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 80.52 | -0.4900 | -0.60% |
| 2025/07/08 | 81.01 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 80.95 | -0.9700 | -1.18% |
| 2025/07/03 | 81.92 | +1.6100 | +2.00% |
| 2025/07/02 | 80.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 80.32 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 80.37 | -0.3400 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 80.71 | +0.4800 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 80.23 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 80.18 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 80.06 | +1.1000 | +1.39% |
| 2025/06/23 | 78.96 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 79.09 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 78.96 | -1.2500 | -1.56% |
| 2025/05/19 | 80.21 | -0.7000 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 80.91 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 80.61 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 80.4 | +1.6000 | +2.03% |
| 2025/05/13 | 78.8 | -0.4800 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 79.28 | +2.9500 | +3.86% |
| 2025/05/09 | 76.33 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 76.2 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 76.46 | +0.6500 | +0.86% |
| 2025/05/06 | 75.81 | -0.5200 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 76.33 | +0.4800 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 75.85 | +0.7700 | +1.03% |
| 2025/05/01 | 75.08 | +0.5600 | +0.75% |
| 2025/04/30 | 74.52 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 74.42 | +0.6800 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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