境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
77.2
歐元
-0.20 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利亞洲不含日本小型 企業指數(含稅後股利)/MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元5.63億 | 美元 | 72.4500 | -0.34 | -0.47% | -4.97% | +0.98% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元2億 | 歐元 | 77.2000 | -0.20 | -0.26% | -9.01% | -0.23% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 61.0500 | -0.29 | -0.47% | -5.20% | -0.03% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元8,178萬 | 美元 | 59.1500 | -0.28 | -0.47% | -5.21% | -0.03% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元77.71萬 | 美元 | 12.8500 | -0.06 | -0.46% | -5.45% | -1.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.66億約台幣378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 77.2 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/31 | 77.4 | -0.6000 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 78 | -1.0800 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 79.08 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 78.98 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 79.32 | -0.4200 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 79.74 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 79.51 | +1.1600 | +1.48% |
| 2025/03/20 | 78.35 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 78.27 | +0.9400 | +1.22% |
| 2025/03/18 | 77.33 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 77.41 | +0.4200 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 76.99 | +0.5700 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 76.42 | -0.5400 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 76.96 | +0.5500 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 76.41 | -0.5700 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 76.98 | -1.1800 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 78.16 | +0.4100 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 77.75 | -0.4300 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 78.18 | +0.4200 | +0.54% |
| 2025/03/04 | 77.76 | -0.6500 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 78.41 | -1.5200 | -1.90% |
| 2025/02/28 | 79.93 | -0.7500 | -0.93% |
| 2025/02/27 | 80.68 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 80.81 | +0.4200 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 80.39 | -0.7700 | -0.95% |
| 2025/02/24 | 81.16 | -0.2800 | -0.34% |
| 2025/02/21 | 81.44 | -0.2700 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 81.71 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 81.92 | +0.7100 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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