境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
22.88
美元
-0.08 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 美元 | 22.8800 | -0.08 | -0.35% | +15.91% | +23.48% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 7.7500 | -0.03 | -0.39% | +15.50% | +22.24% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元301萬 | 美元 | 30.6900 | -0.11 | -0.36% | +16.38% | +24.76% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元34.6萬 | 美元 | 9.8100 | -0.04 | -0.41% | +16.09% | +24.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.37% | +2.87% | 40/86 | 53% |
| 3個月 | +3.02% | -4.41% | 13/86 | 85% |
| 6個月 | +18.37% | +11.34% | 9/86 | 90% |
| 1年 | +23.48% | +14.38% | 8/86 | 91% |
| 3年 | -0.17% | +24.65% | 46/86 | 47% |
| 5年 | -20.25% | -25.79% | 61/86 | 29% |
| 10年 | -13.79% | -9.66% | 28/86 | 67% |
| 15年 | +12.38% | +52.25% | 19/86 | 78% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.91% | +7.00% | 9/86 | 90% |
| 2024年 | +11.65% | +4.89% | 56/86 | 35% |
| 2023年 | -22.08% | -2.34% | 68/86 | 21% |
| 2022年 | -30.61% | -24.51% | 46/86 | 47% |
| 2021年 | -22.25% | -42.87% | 79/86 | 8% |
| 2020年 | +36.69% | +54.24% | 41/86 | 52% |
| 2019年 | +17.53% | +32.18% | 69/86 | 20% |
| 2018年 | -9.51% | -29.51% | 2/86 | 98% |
| 2017年 | +36.27% | +60.17% | 30/86 | 65% |
| 2016年 | +4.63% | -11.43% | 8/86 | 91% |
| 2015年 | -11.28% | +18.58% | 26/86 | 70% |
| 2014年 | -0.87% | -7.37% | 21/86 | 76% |
| 2013年 | -4.07% | +60.01% | 21/86 | 76% |
| 2012年 | +12.49% | +0.07% | 15/86 | 83% |
| 2011年 | -18.30% | -24.83% | 6/86 | 93% |
| 2010年 | +17.25% | +11.32% | 2/86 | 98% |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.39%
(高點27.87 ➔ 低點21.91)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.30%
(高點31.50 ➔ 低點24.79)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.42%
(高點32.37 ➔ 低點24.79)
2018/06/06~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-37.29%
(高點27.86 ➔ 低點17.47)
2011/04/25~2016/01/21
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/09回原高點
20個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 30.36% | 46.33% |
| 3年 | 33.63% | 44.73% |
| 5年 | 29.63% | 40.05% |
| 10年 | 24.74% | 33.95% |
| 15年 | 23.15% | 31.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
