境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
23.01
美元
+0.09 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 美元 | 23.0100 | +0.09 | +0.39% | +16.57% | +25.46% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 7.7800 | +0.03 | +0.39% | +15.95% | +24.28% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元301萬 | 美元 | 30.9100 | +0.13 | +0.42% | +17.22% | +26.84% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元34.6萬 | 美元 | 9.8700 | +0.04 | +0.41% | +16.80% | +26.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.01 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 22.92 | -0.2100 | -0.91% |
| 2025/07/08 | 23.13 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/07/07 | 22.97 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 23.02 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/07/02 | 23.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 23.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 23.16 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/06/26 | 23.3 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 23.26 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 23.29 | +0.5800 | +2.55% |
| 2025/06/23 | 22.71 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/05/21 | 22.88 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 22.96 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 22.8 | +0.1700 | +0.75% |
| 2025/05/16 | 22.63 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/05/15 | 22.7 | -0.2400 | -1.05% |
| 2025/05/14 | 22.94 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 22.7 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 22.74 | +0.6400 | +2.90% |
| 2025/05/09 | 22.1 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 22.14 | +0.2900 | +1.33% |
| 2025/05/07 | 21.85 | -0.4200 | -1.89% |
| 2025/05/06 | 22.27 | +0.8400 | +3.92% |
| 2025/04/30 | 21.43 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 21.46 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 21.41 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 21.48 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 21.51 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/04/23 | 21.35 | +0.3400 | +1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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