境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股
8.54
美元
+0.39 (4.79%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後 股利) /MSCI China10/40 Index-NRLinked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 19.9400 | +0.91 | +4.78% | +1.01% | +14.80% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 美元 | 26.7200 | +1.22 | +4.78% | +1.33% | +16.02% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 6.7600 | +0.31 | +4.81% | +0.75% | +13.61% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.63萬 | 美元 | 8.5400 | +0.39 | +4.79% | +1.07% | +15.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣102億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利中國10/40指數(含稅後 股利) /MSCI China10/40 Index-NRLinked
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.58% | -16.46% | 32/86 | 63% |
| 3個月 | +7.15% | +1.95% | 8/86 | 91% |
| 6個月 | -6.77% | -12.86% | 18/86 | 79% |
| 1年 | +15.25% | +4.20% | 8/86 | 91% |
| 3年 | -21.87% | -6.28% | 44/86 | 49% |
| 5年 | -27.81% | -29.19% | 63/86 | 27% |
| 10年 | -- | -11.76% | -- | -- |
| 15年 | -- | +19.18% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利中國10/40指數(含稅後 股利) /MSCI China10/40 Index-NRLinked
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.07% | -3.94% | 8/86 | 91% |
| 2024年 | +12.22% | +4.89% | 54/86 | 37% |
| 2023年 | -21.73% | -2.34% | 67/86 | 22% |
| 2022年 | -30.14% | -24.51% | 44/86 | 49% |
| 2021年 | -21.89% | -42.87% | 78/86 | 9% |
| 2020年 | +37.41% | +54.24% | 39/86 | 55% |
| 2019年 | -- | +32.18% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.36%
(高點11.75 ➔ 低點9.24)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.23%
(高點13.14 ➔ 低點10.35)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 31.29% | 44.72% |
| 3年 | 34.01% | 44.55% |
| 5年 | 29.93% | 40.28% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
