境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股
9.64
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後 股利) /MSCI China10/40 Index-NRLinked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 22.4900 | -0.04 | -0.18% | +13.93% | +28.73% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 美元 | 30.1300 | -0.05 | -0.17% | +14.26% | +30.09% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 7.6300 | -0.01 | -0.13% | +13.71% | +27.59% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.63萬 | 美元 | 9.6400 | -0.01 | -0.10% | +14.08% | +29.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 9.67 | -0.1800 | -1.83% |
| 2025/03/27 | 9.85 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/03/26 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 9.76 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/24 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 9.8 | -0.1800 | -1.80% |
| 2025/03/20 | 9.98 | -0.2500 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.26 | +0.2300 | +2.29% |
| 2025/03/14 | 10.03 | +0.3000 | +3.08% |
| 2025/03/13 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/12 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 9.71 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/03/10 | 9.55 | -0.3000 | -3.05% |
| 2025/03/07 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.83 | +0.4200 | +4.46% |
| 2025/03/04 | 9.41 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/03/03 | 9.33 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/02/28 | 9.46 | -0.2600 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/26 | 9.8 | +0.2500 | +2.62% |
| 2025/02/25 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/02/24 | 9.51 | -0.3300 | -3.35% |
| 2025/02/21 | 9.84 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/02/20 | 9.69 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/02/19 | 9.53 | -0.0500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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