境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股
25.78
美元
-0.19 (-0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.77億 | 美元 | 36.7400 | -0.28 | -0.76% | +4.52% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.13億 | 美元 | 100.9200 | -0.76 | -0.75% | +5.06% | +9.40% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 歐元 | 31.4500 | -0.18 | -0.57% | -7.42% | +1.06% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,121萬 | 美元 | 66.4400 | -0.50 | -0.75% | +4.88% | +9.03% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 25.7800 | -0.19 | -0.73% | +3.99% | +7.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元66.83億約台幣2,111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.78 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/07/09 | 25.97 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 25.77 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 25.88 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 26 | +0.3100 | +1.21% |
| 2025/07/02 | 25.69 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 25.64 | -0.3000 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 25.94 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 25.79 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 25.61 | +0.2400 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 25.37 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 25.42 | +0.4100 | +1.64% |
| 2025/06/23 | 25.01 | +0.8100 | +3.35% |
| 2025/05/21 | 24.2 | -0.4100 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 24.61 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/05/19 | 24.75 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 24.7 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 24.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 24.54 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 24.43 | +0.2600 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 24.17 | +0.8500 | +3.64% |
| 2025/05/09 | 23.32 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/05/08 | 23.42 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 23.23 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 23.05 | -0.2400 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 23.29 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 23.39 | +0.4600 | +2.01% |
| 2025/05/01 | 22.93 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/04/30 | 22.75 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 22.62 | +0.1500 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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