境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股
24.85
美元
+0.06 (0.24%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元32.84億 | 美元 | 35.2300 | +0.08 | +0.23% | +0.23% | +28.91% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 96.3100 | +0.25 | +0.26% | +0.26% | +30.15% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 歐元 | 34.3700 | +0.40 | +1.18% | +1.18% | +37.21% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 美元 | 63.5200 | +0.17 | +0.27% | +0.27% | +29.71% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,935萬 | 美元 | 24.8500 | +0.06 | +0.24% | +0.24% | +27.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元76.13億約台幣2,442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 24.85 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/12/31 | 24.79 | -0.2000 | -0.80% |
| 2024/12/30 | 24.99 | -0.2700 | -1.07% |
| 2024/12/27 | 25.26 | -0.3300 | -1.29% |
| 2024/12/26 | 25.59 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/12/24 | 25.64 | +0.2700 | +1.06% |
| 2024/12/23 | 25.37 | +0.2000 | +0.79% |
| 2024/12/20 | 25.17 | +0.2800 | +1.12% |
| 2024/12/19 | 24.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 24.89 | -0.8700 | -3.38% |
| 2024/12/17 | 25.76 | -0.2300 | -0.88% |
| 2024/12/16 | 25.99 | +0.1800 | +0.70% |
| 2024/12/13 | 25.81 | -0.1600 | -0.62% |
| 2024/12/12 | 25.97 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/12/11 | 26.06 | +0.3400 | +1.32% |
| 2024/12/10 | 25.72 | -0.2300 | -0.89% |
| 2024/12/09 | 25.95 | -0.3000 | -1.14% |
| 2024/12/06 | 26.25 | +0.1500 | +0.57% |
| 2024/12/05 | 26.1 | -0.1900 | -0.72% |
| 2024/12/04 | 26.29 | +0.4300 | +1.66% |
| 2024/12/03 | 25.86 | +0.1600 | +0.62% |
| 2024/12/02 | 25.7 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/29 | 25.61 | +0.1700 | +0.67% |
| 2024/11/27 | 25.44 | -0.2100 | -0.82% |
| 2024/11/26 | 25.65 | +0.1800 | +0.71% |
| 2024/11/25 | 25.47 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/22 | 25.4 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/11/21 | 25.32 | +0.1700 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 25.15 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 25.11 | +0.2700 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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