境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股
21.8
美元
+0.05 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.58億 | 美元 | 30.9900 | +0.06 | +0.19% | -11.83% | +0.06% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 美元 | 84.9500 | +0.17 | +0.20% | -11.57% | +1.03% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 歐元 | 27.5000 | +0.21 | +0.77% | -19.05% | -5.79% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,935萬 | 美元 | 55.9700 | +0.11 | +0.20% | -11.65% | +0.68% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,480萬 | 美元 | 21.8000 | +0.05 | +0.23% | -12.06% | -0.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元66.22億約台幣2,172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.8 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 21.75 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 21.71 | +0.3500 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 21.36 | -0.8500 | -3.83% |
| 2025/04/09 | 22.21 | +2.2300 | +11.16% |
| 2025/04/08 | 19.98 | -0.2900 | -1.43% |
| 2025/04/07 | 20.27 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/04/04 | 20.18 | -1.2600 | -5.88% |
| 2025/04/03 | 21.44 | -1.3000 | -5.72% |
| 2025/04/02 | 22.74 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/04/01 | 22.5 | +0.2100 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 22.29 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 22.39 | -0.5700 | -2.48% |
| 2025/03/27 | 22.96 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 23.11 | -0.5200 | -2.20% |
| 2025/03/25 | 23.63 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 23.53 | +0.5300 | +2.30% |
| 2025/03/21 | 23 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/03/20 | 22.92 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 23 | +0.3600 | +1.59% |
| 2025/03/18 | 22.64 | -0.4100 | -1.78% |
| 2025/03/17 | 23.05 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 22.89 | +0.5800 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 22.31 | -0.4900 | -2.15% |
| 2025/03/12 | 22.8 | +0.3700 | +1.65% |
| 2025/03/11 | 22.43 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/03/10 | 22.34 | -0.9400 | -4.04% |
| 2025/03/07 | 23.28 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 23.2 | -0.8800 | -3.65% |
| 2025/03/05 | 24.08 | +0.3400 | +1.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
