境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股
25.62
美元
-0.49 (-1.88%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元30.29億 | 美元 | 36.6800 | -0.70 | -1.87% | +4.35% | +3.97% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8.37億 | 美元 | 101.1800 | -1.94 | -1.88% | +5.33% | +4.97% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 歐元 | 31.2800 | -0.58 | -1.82% | -7.92% | -8.19% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,528萬 | 美元 | 66.5100 | -1.27 | -1.87% | +4.99% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,503萬 | 美元 | 25.6200 | -0.49 | -1.88% | +3.35% | +2.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元73.56億約台幣2,231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.62 | -0.4900 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 26.11 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 26.05 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 26.21 | -0.4000 | -1.50% |
| 2025/12/11 | 26.61 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 26.64 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 26.56 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/08 | 26.51 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 26.55 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 26.47 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/12/03 | 26.35 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 26.4 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 26.29 | -0.1900 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 26.48 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 26.32 | +0.2200 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 26.1 | +0.2400 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 25.86 | +0.6300 | +2.50% |
| 2025/11/21 | 25.23 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 25.1 | -0.5100 | -1.99% |
| 2025/11/19 | 25.61 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 25.42 | -0.2600 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 25.68 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/11/14 | 25.92 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 25.9 | -0.5800 | -2.19% |
| 2025/11/12 | 26.48 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/11/11 | 26.53 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/11/10 | 26.62 | +0.5200 | +1.99% |
| 2025/11/07 | 26.1 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 26.09 | -0.5000 | -1.88% |
| 2025/11/05 | 26.59 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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