境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股
26.24
美元
+0.15 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數 /S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元29.25億 | 美元 | 37.6100 | +0.22 | +0.59% | +0.27% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.66億 | 美元 | 103.8600 | +0.61 | +0.59% | +0.33% | +5.69% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.27億 | 歐元 | 31.6900 | +0.02 | +0.06% | -0.84% | -7.61% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,413萬 | 美元 | 68.2400 | +0.40 | +0.59% | +0.31% | +5.32% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +0.15% | +3.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元70.39億約台幣2,182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.24 | +0.1500 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 26.09 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 26.02 | +0.1700 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 25.85 | +0.1800 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 25.67 | -0.6200 | -2.36% |
| 2026/01/16 | 26.29 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 26.31 | +0.1000 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 26.21 | -0.3700 | -1.39% |
| 2026/01/13 | 26.58 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 26.56 | +0.1200 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 26.44 | +0.1800 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 26.26 | -0.2100 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 26.47 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 26.51 | +0.1300 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 26.38 | +0.2100 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 26.17 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 26.2 | -0.2200 | -0.83% |
| 2025/12/30 | 26.42 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 26.5 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/12/26 | 26.63 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 26.64 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 26.58 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 26.43 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 26.27 | +0.3400 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 25.93 | +0.3100 | +1.21% |
| 2025/12/17 | 25.62 | -0.4900 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 26.11 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 26.05 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 26.21 | -0.4000 | -1.50% |
| 2025/12/11 | 26.61 | -0.0300 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
