境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
86.52
美元
+8.67 (11.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元31.64億 | 美元 | 31.5700 | +3.16 | +11.12% | -10.18% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 美元 | 86.5200 | +8.67 | +11.14% | -9.93% | +0.98% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 歐元 | 28.9000 | +2.94 | +11.33% | -14.92% | -1.73% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,935萬 | 美元 | 57.0100 | +5.72 | +11.15% | -10.01% | +0.64% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,492萬 | 美元 | 22.2100 | +2.23 | +11.16% | -10.41% | -0.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.62億約台幣2,387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 86.52 | +8.6700 | +11.14% |
| 2025/04/08 | 77.85 | -1.1000 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 78.95 | +0.3600 | +0.46% |
| 2025/04/04 | 78.59 | -4.9200 | -5.89% |
| 2025/04/03 | 83.51 | -5.0500 | -5.70% |
| 2025/04/02 | 88.56 | +0.9300 | +1.06% |
| 2025/04/01 | 87.63 | +0.8100 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 86.82 | -0.3800 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 87.2 | -2.2000 | -2.46% |
| 2025/03/27 | 89.4 | -0.5500 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 89.95 | -2.0600 | -2.24% |
| 2025/03/25 | 92.01 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 91.61 | +2.0900 | +2.33% |
| 2025/03/21 | 89.52 | +0.3300 | +0.37% |
| 2025/03/20 | 89.19 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 89.53 | +1.4300 | +1.62% |
| 2025/03/18 | 88.1 | -1.6000 | -1.78% |
| 2025/03/17 | 89.7 | +0.6300 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 89.07 | +2.2600 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 86.81 | -1.8800 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 88.69 | +1.4200 | +1.63% |
| 2025/03/11 | 87.27 | +0.3900 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 86.88 | -3.6600 | -4.04% |
| 2025/03/07 | 90.54 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 90.24 | -3.4000 | -3.63% |
| 2025/03/05 | 93.64 | +1.3100 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 92.33 | -0.6700 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 93 | -2.3700 | -2.49% |
| 2025/02/28 | 95.37 | +1.6300 | +1.74% |
| 2025/02/27 | 93.74 | -2.6400 | -2.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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