境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
101.18
美元
-1.94 (-1.88%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元30.29億 | 美元 | 36.6800 | -0.70 | -1.87% | +4.35% | +3.97% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8.37億 | 美元 | 101.1800 | -1.94 | -1.88% | +5.33% | +4.97% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 歐元 | 31.2800 | -0.58 | -1.82% | -7.92% | -8.19% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,528萬 | 美元 | 66.5100 | -1.27 | -1.87% | +4.99% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,503萬 | 美元 | 25.6200 | -0.49 | -1.88% | +3.35% | +2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.56億約台幣2,231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 101.18 | -1.9400 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 103.12 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 102.86 | -0.6300 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 103.49 | -1.5500 | -1.48% |
| 2025/12/11 | 105.04 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 105.15 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 104.82 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 104.65 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 104.78 | +0.3300 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 104.45 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 103.99 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 104.17 | +0.4300 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 103.74 | -0.7300 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 104.47 | +0.6600 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 103.81 | +0.8800 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 102.93 | +0.9600 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 101.97 | +2.4700 | +2.48% |
| 2025/11/21 | 99.5 | +0.5300 | +0.54% |
| 2025/11/20 | 98.97 | -2.0000 | -1.98% |
| 2025/11/19 | 100.97 | +0.7500 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 100.22 | -1.0100 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 101.23 | -0.9500 | -0.93% |
| 2025/11/14 | 102.18 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 102.09 | -2.2800 | -2.18% |
| 2025/11/12 | 104.37 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/11/11 | 104.58 | -0.3500 | -0.33% |
| 2025/11/10 | 104.93 | +2.0700 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 102.86 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 102.8 | -1.9600 | -1.87% |
| 2025/11/05 | 104.76 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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