境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
100.92
美元
-0.76 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.77億 | 美元 | 36.7400 | -0.28 | -0.76% | +4.52% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.13億 | 美元 | 100.9200 | -0.76 | -0.75% | +5.06% | +9.40% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 歐元 | 31.4500 | -0.18 | -0.57% | -7.42% | +1.06% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,121萬 | 美元 | 66.4400 | -0.50 | -0.75% | +4.88% | +9.03% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 25.7800 | -0.19 | -0.73% | +3.99% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.83億約台幣2,111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 100.92 | -0.7600 | -0.75% |
| 2025/07/09 | 101.68 | +0.7900 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 100.89 | -0.4400 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 101.33 | -0.4600 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 101.79 | +1.2300 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 100.56 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 100.34 | -1.1500 | -1.13% |
| 2025/06/30 | 101.49 | +0.5900 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 100.9 | +0.6900 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 100.21 | +0.9600 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 99.25 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 99.43 | +1.5800 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 97.85 | +3.3500 | +3.54% |
| 2025/05/21 | 94.5 | -1.5800 | -1.64% |
| 2025/05/20 | 96.08 | -0.5500 | -0.57% |
| 2025/05/19 | 96.63 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 96.42 | +0.6800 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 95.74 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 95.79 | +0.4300 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 95.36 | +1.0200 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 94.34 | +3.3100 | +3.64% |
| 2025/05/09 | 91.03 | -0.3500 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 91.38 | +0.7500 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 90.63 | +0.7100 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 89.92 | -0.9400 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 90.86 | -0.4100 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 91.27 | +1.8100 | +2.02% |
| 2025/05/01 | 89.46 | +0.7100 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 88.75 | +0.5200 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 88.23 | +0.6100 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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