境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
96.31
美元
+0.25 (0.26%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元32.84億 | 美元 | 35.2300 | +0.08 | +0.23% | +0.23% | +28.91% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 96.3100 | +0.25 | +0.26% | +0.26% | +30.15% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 歐元 | 34.3700 | +0.40 | +1.18% | +1.18% | +37.21% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 美元 | 63.5200 | +0.17 | +0.27% | +0.27% | +29.71% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,935萬 | 美元 | 24.8500 | +0.06 | +0.24% | +0.24% | +27.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.13億約台幣2,442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 96.31 | +0.2500 | +0.26% |
| 2024/12/31 | 96.06 | -0.8000 | -0.83% |
| 2024/12/30 | 96.86 | -1.0000 | -1.02% |
| 2024/12/27 | 97.86 | -1.2700 | -1.28% |
| 2024/12/26 | 99.13 | -0.2100 | -0.21% |
| 2024/12/24 | 99.34 | +1.0500 | +1.07% |
| 2024/12/23 | 98.29 | +0.8200 | +0.84% |
| 2024/12/20 | 97.47 | +1.0700 | +1.11% |
| 2024/12/19 | 96.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/18 | 96.39 | -3.3600 | -3.37% |
| 2024/12/17 | 99.75 | -0.9100 | -0.90% |
| 2024/12/16 | 100.66 | +0.7500 | +0.75% |
| 2024/12/13 | 99.91 | -0.6500 | -0.65% |
| 2024/12/12 | 100.56 | -0.3300 | -0.33% |
| 2024/12/11 | 100.89 | +1.3300 | +1.34% |
| 2024/12/10 | 99.56 | -0.8700 | -0.87% |
| 2024/12/09 | 100.43 | -1.1700 | -1.15% |
| 2024/12/06 | 101.6 | +0.5800 | +0.57% |
| 2024/12/05 | 101.02 | -0.7300 | -0.72% |
| 2024/12/04 | 101.75 | +1.6900 | +1.69% |
| 2024/12/03 | 100.06 | +0.6300 | +0.63% |
| 2024/12/02 | 99.43 | +0.3400 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 99.09 | +0.6700 | +0.68% |
| 2024/11/27 | 98.42 | -0.8000 | -0.81% |
| 2024/11/26 | 99.22 | +0.7100 | +0.72% |
| 2024/11/25 | 98.51 | +0.2800 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 98.23 | +0.3100 | +0.32% |
| 2024/11/21 | 97.92 | +0.6800 | +0.70% |
| 2024/11/20 | 97.24 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 97.11 | +1.0900 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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