境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
94.5
美元
-1.58 (-1.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.77億 | 美元 | 34.4500 | -0.57 | -1.63% | -1.99% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.13億 | 美元 | 94.5000 | -1.58 | -1.64% | -1.62% | +7.51% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 歐元 | 30.4700 | -0.61 | -1.96% | -10.30% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,121萬 | 美元 | 62.2400 | -1.04 | -1.64% | -1.75% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 24.2000 | -0.41 | -1.67% | -2.38% | +5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.83億約台幣2,111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 94.5 | -1.5800 | -1.64% |
| 2025/05/20 | 96.08 | -0.5500 | -0.57% |
| 2025/05/19 | 96.63 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 96.42 | +0.6800 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 95.74 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 95.79 | +0.4300 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 95.36 | +1.0200 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 94.34 | +3.3100 | +3.64% |
| 2025/05/09 | 91.03 | -0.3500 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 91.38 | +0.7500 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 90.63 | +0.7100 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 89.92 | -0.9400 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 90.86 | -0.4100 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 91.27 | +1.8100 | +2.02% |
| 2025/05/01 | 89.46 | +0.7100 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 88.75 | +0.5200 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 88.23 | +0.6100 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 87.62 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 87.76 | +1.0100 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 86.75 | +2.5000 | +2.97% |
| 2025/04/23 | 84.25 | +1.9500 | +2.37% |
| 2025/04/22 | 82.3 | +2.0600 | +2.57% |
| 2025/04/21 | 80.24 | -2.2500 | -2.73% |
| 2025/04/17 | 82.49 | -0.4500 | -0.54% |
| 2025/04/16 | 82.94 | -2.0100 | -2.37% |
| 2025/04/15 | 84.95 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 84.78 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 84.6 | +1.3800 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 83.22 | -3.3000 | -3.81% |
| 2025/04/09 | 86.52 | +8.6700 | +11.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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