境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
103.86
美元
+0.61 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元29.25億 | 美元 | 37.6100 | +0.22 | +0.59% | +0.27% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.66億 | 美元 | 103.8600 | +0.61 | +0.59% | +0.33% | +5.69% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.27億 | 歐元 | 31.6900 | +0.02 | +0.06% | -0.84% | -7.61% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,413萬 | 美元 | 68.2400 | +0.40 | +0.59% | +0.31% | +5.32% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +0.15% | +3.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元68.48億約台幣2,132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 103.86 | +0.6100 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 103.25 | +0.2800 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 102.97 | +0.6800 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 102.29 | +0.7500 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 101.54 | -2.4700 | -2.37% |
| 2026/01/16 | 104.01 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 104.07 | +0.4200 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 103.65 | -1.4700 | -1.40% |
| 2026/01/13 | 105.12 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 105.02 | +0.4800 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 104.54 | +0.7300 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 103.81 | -0.8500 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 104.66 | -0.1400 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 104.8 | +0.5300 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 104.27 | +0.8200 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 103.45 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 103.52 | -0.8600 | -0.82% |
| 2025/12/30 | 104.38 | -0.3100 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 104.69 | -0.5400 | -0.51% |
| 2025/12/26 | 105.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 105.23 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 105 | +0.6000 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 104.4 | +0.6400 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 103.76 | +1.3600 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 102.4 | +1.2200 | +1.21% |
| 2025/12/17 | 101.18 | -1.9400 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 103.12 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 102.86 | -0.6300 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 103.49 | -1.5500 | -1.48% |
| 2025/12/11 | 105.04 | -0.1100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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