境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
31.28
歐元
-0.58 (-1.82%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元30.29億 | 美元 | 36.6800 | -0.70 | -1.87% | +4.35% | +3.97% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8.37億 | 美元 | 101.1800 | -1.94 | -1.88% | +5.33% | +4.97% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 歐元 | 31.2800 | -0.58 | -1.82% | -7.92% | -8.19% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,528萬 | 美元 | 66.5100 | -1.27 | -1.87% | +4.99% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,503萬 | 美元 | 25.6200 | -0.49 | -1.88% | +3.35% | +2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.56億約台幣2,231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31.28 | -0.5800 | -1.82% |
| 2025/12/16 | 31.86 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 31.77 | -0.2300 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 32 | -0.4800 | -1.48% |
| 2025/12/11 | 32.48 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 32.64 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 32.73 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/08 | 32.64 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 32.67 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 32.57 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 32.37 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 32.54 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 32.44 | -0.2500 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 32.69 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 32.51 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 32.32 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 32.14 | +0.7700 | +2.45% |
| 2025/11/21 | 31.37 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/11/20 | 31.19 | -0.6300 | -1.98% |
| 2025/11/19 | 31.82 | +0.3900 | +1.24% |
| 2025/11/18 | 31.43 | -0.3000 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 31.73 | -0.2100 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 31.94 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/13 | 31.88 | -0.8300 | -2.54% |
| 2025/11/12 | 32.71 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/11/11 | 32.8 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/11/10 | 32.96 | +0.6400 | +1.98% |
| 2025/11/07 | 32.32 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 32.34 | -0.7900 | -2.38% |
| 2025/11/05 | 33.13 | -0.0300 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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