境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
30.47
歐元
-0.61 (-1.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.77億 | 美元 | 34.4500 | -0.57 | -1.63% | -1.99% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.13億 | 美元 | 94.5000 | -1.58 | -1.64% | -1.62% | +7.51% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 歐元 | 30.4700 | -0.61 | -1.96% | -10.30% | +2.08% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,121萬 | 美元 | 62.2400 | -1.04 | -1.64% | -1.75% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 24.2000 | -0.41 | -1.67% | -2.38% | +5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.83億約台幣2,111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.47 | -0.6100 | -1.96% |
| 2025/05/20 | 31.08 | -0.2900 | -0.92% |
| 2025/05/19 | 31.37 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 31.56 | +0.3200 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 31.24 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 31.31 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 31.11 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 31.04 | +1.5200 | +5.15% |
| 2025/05/09 | 29.52 | -0.1900 | -0.64% |
| 2025/05/08 | 29.71 | +0.4400 | +1.50% |
| 2025/05/07 | 29.27 | +0.4100 | +1.42% |
| 2025/05/06 | 28.86 | -0.4500 | -1.54% |
| 2025/05/05 | 29.31 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 29.48 | +0.5400 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 28.94 | +0.3400 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 28.6 | +0.3000 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 28.3 | +0.2900 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 28.01 | -0.2000 | -0.71% |
| 2025/04/25 | 28.21 | +0.3800 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 27.83 | +0.6600 | +2.43% |
| 2025/04/23 | 27.17 | +0.8500 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 26.32 | +0.8700 | +3.42% |
| 2025/04/21 | 25.45 | -1.0400 | -3.93% |
| 2025/04/17 | 26.49 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 26.61 | -0.8900 | -3.24% |
| 2025/04/15 | 27.5 | +0.2100 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 27.29 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/11 | 27.25 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/04/10 | 27.15 | -1.7500 | -6.06% |
| 2025/04/09 | 28.9 | +2.9400 | +11.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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