境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
31.69
歐元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元29.25億 | 美元 | 37.6100 | +0.22 | +0.59% | +0.27% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.66億 | 美元 | 103.8600 | +0.61 | +0.59% | +0.33% | +5.69% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.27億 | 歐元 | 31.6900 | +0.02 | +0.06% | -0.84% | -7.61% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,413萬 | 美元 | 68.2400 | +0.40 | +0.59% | +0.31% | +5.32% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +0.15% | +3.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元68.48億約台幣2,132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.69 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 31.67 | -0.1100 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 31.78 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 31.74 | +0.3200 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 31.42 | -1.0900 | -3.35% |
| 2026/01/16 | 32.51 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 32.53 | +0.2400 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 32.29 | -0.4500 | -1.37% |
| 2026/01/13 | 32.74 | +0.0900 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 32.65 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 32.59 | +0.2700 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 32.32 | -0.1900 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 32.51 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 32.53 | +0.2700 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 32.26 | +0.2300 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 32.03 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 31.96 | -0.2900 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 32.25 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 32.28 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/12/26 | 32.42 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 32.43 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 32.32 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 32.23 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 32.16 | +0.4500 | +1.42% |
| 2025/12/18 | 31.71 | +0.4300 | +1.37% |
| 2025/12/17 | 31.28 | -0.5800 | -1.82% |
| 2025/12/16 | 31.86 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 31.77 | -0.2300 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 32 | -0.4800 | -1.48% |
| 2025/12/11 | 32.48 | -0.1600 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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