境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
31.45
歐元
-0.18 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元28.77億 | 美元 | 36.7400 | -0.28 | -0.76% | +4.52% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.13億 | 美元 | 100.9200 | -0.76 | -0.75% | +5.06% | +9.40% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 歐元 | 31.4500 | -0.18 | -0.57% | -7.42% | +1.06% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,121萬 | 美元 | 66.4400 | -0.50 | -0.75% | +4.88% | +9.03% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 25.7800 | -0.19 | -0.73% | +3.99% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.83億約台幣2,111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.45 | -0.1800 | -0.57% |
| 2025/07/09 | 31.63 | +0.2600 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 31.37 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 31.51 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 31.57 | +0.5100 | +1.64% |
| 2025/07/02 | 31.06 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 31.02 | -0.3900 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 31.41 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 31.42 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 31.21 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 31.04 | -0.1800 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 31.22 | +0.4100 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 30.81 | +0.3400 | +1.12% |
| 2025/05/21 | 30.47 | -0.6100 | -1.96% |
| 2025/05/20 | 31.08 | -0.2900 | -0.92% |
| 2025/05/19 | 31.37 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 31.56 | +0.3200 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 31.24 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 31.31 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 31.11 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 31.04 | +1.5200 | +5.15% |
| 2025/05/09 | 29.52 | -0.1900 | -0.64% |
| 2025/05/08 | 29.71 | +0.4400 | +1.50% |
| 2025/05/07 | 29.27 | +0.4100 | +1.42% |
| 2025/05/06 | 28.86 | -0.4500 | -1.54% |
| 2025/05/05 | 29.31 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 29.48 | +0.5400 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 28.94 | +0.3400 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 28.6 | +0.3000 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 28.3 | +0.2900 | +1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
