境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
34.37
歐元
+0.40 (1.18%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 3000 成長指數/Russell 3000® Growth Index;標準普爾 500 指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元32.84億 | 美元 | 35.2300 | +0.08 | +0.23% | +0.23% | +28.91% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 96.3100 | +0.25 | +0.26% | +0.26% | +30.15% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 歐元 | 34.3700 | +0.40 | +1.18% | +1.18% | +37.21% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 美元 | 63.5200 | +0.17 | +0.27% | +0.27% | +29.71% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,935萬 | 美元 | 24.8500 | +0.06 | +0.24% | +0.24% | +27.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.13億約台幣2,442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 34.37 | +0.4000 | +1.18% |
| 2024/12/31 | 33.97 | -0.1500 | -0.44% |
| 2024/12/30 | 34.12 | -0.2700 | -0.79% |
| 2024/12/27 | 34.39 | -0.5000 | -1.43% |
| 2024/12/26 | 34.89 | -0.1400 | -0.40% |
| 2024/12/24 | 35.03 | +0.4200 | +1.21% |
| 2024/12/23 | 34.61 | +0.3700 | +1.08% |
| 2024/12/20 | 34.24 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/12/19 | 34.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 34.07 | -0.7800 | -2.24% |
| 2024/12/17 | 34.85 | -0.2500 | -0.71% |
| 2024/12/16 | 35.1 | +0.2200 | +0.63% |
| 2024/12/13 | 34.88 | -0.3300 | -0.94% |
| 2024/12/12 | 35.21 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 35.24 | +0.5800 | +1.67% |
| 2024/12/10 | 34.66 | -0.2200 | -0.63% |
| 2024/12/09 | 34.88 | -0.3700 | -1.05% |
| 2024/12/06 | 35.25 | +0.2700 | +0.77% |
| 2024/12/05 | 34.98 | -0.5000 | -1.41% |
| 2024/12/04 | 35.48 | +0.5800 | +1.66% |
| 2024/12/03 | 34.9 | +0.1900 | +0.55% |
| 2024/12/02 | 34.71 | +0.3800 | +1.11% |
| 2024/11/29 | 34.33 | +0.1800 | +0.53% |
| 2024/11/27 | 34.15 | -0.5500 | -1.59% |
| 2024/11/26 | 34.7 | +0.2800 | +0.81% |
| 2024/11/25 | 34.42 | -0.1600 | -0.46% |
| 2024/11/22 | 34.58 | +0.3200 | +0.93% |
| 2024/11/21 | 34.26 | +0.4200 | +1.24% |
| 2024/11/20 | 33.84 | +0.2300 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 33.61 | +0.3600 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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