境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
56.04
美元
+0.14 (0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.01億 | 美元 | 44.8600 | +0.11 | +0.25% | +5.03% | +33.87% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.4億 | 美元 | 49.3900 | +0.12 | +0.24% | +5.04% | +33.88% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元2,450萬 | 美元 | 56.0400 | +0.14 | +0.25% | +5.06% | +35.23% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.4600 | +0.03 | +0.22% | +4.99% | +32.48% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元96.74萬 | 美元 | 20.1800 | +0.05 | +0.25% | +5.05% | +34.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.48億約台幣573億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 56.04 | +0.1400 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 55.9 | +0.3400 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 55.56 | +0.6600 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 54.9 | +1.5600 | +2.92% |
| 2025/12/31 | 53.34 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 53.24 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 53.14 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 53.09 | +0.4900 | +0.93% |
| 2025/12/24 | 52.6 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 52.52 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 52.35 | +0.4600 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 51.89 | +0.3000 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 51.59 | +0.5900 | +1.16% |
| 2025/12/17 | 51 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 51.12 | -0.5400 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 51.66 | -0.2800 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 51.94 | -0.3800 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 52.32 | -0.3300 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 52.65 | +0.5300 | +1.02% |
| 2025/12/09 | 52.12 | -0.2700 | -0.52% |
| 2025/12/08 | 52.39 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 52.46 | +0.6500 | +1.25% |
| 2025/12/04 | 51.81 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 51.84 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 51.93 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 51.87 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 51.69 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 51.66 | +0.5000 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 51.16 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/11/24 | 50.91 | +0.5100 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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