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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
46.27
美元
+0.11 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (Ydis)股1991/04/16-年配美元5.41億美元37.2300+0.09+0.24%+9.56%+7.11%看詳情
A (acc)股2001/05/14-不配息美元4.85億美元40.9800+0.09+0.22%+9.54%+7.08%看詳情
I(acc)股1991/04/16-不配息美元1,306萬美元46.2700+0.11+0.24%+10.14%+8.16%本頁基金
F(acc)股2019/10/03-不配息美元108萬美元11.2300+0.03+0.27%+9.03%+6.04%看詳情
Z(acc)股2010/02/26-不配息美元81.47萬美元16.7000+0.04+0.24%+9.87%+7.60%看詳情
所有級別累計美元16.63億約台幣525億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1046.27+0.1100+0.24%
2025/07/0946.16-0.0400-0.09%
2025/07/0846.2+0.4600+1.01%
2025/07/0745.74-0.9300-1.99%
2025/07/0346.67+0.1700+0.37%
2025/07/0246.5+0.0000+0.00%
2025/07/0146.5+0.1900+0.41%
2025/06/3046.31-0.2800-0.60%
2025/06/2746.59-0.0100-0.02%
2025/06/2646.6+0.3000+0.65%
2025/06/2546.3+0.2900+0.63%
2025/06/2446.01+1.1500+2.56%
2025/06/2344.86+0.3200+0.72%
2025/05/2144.54+0.0100+0.02%
2025/05/2044.53-0.2900-0.65%
2025/05/1944.82+0.0500+0.11%
2025/05/1644.77-0.1200-0.27%
2025/05/1544.89-0.1600-0.36%
2025/05/1445.05+0.3800+0.85%
2025/05/1344.67-0.0800-0.18%
2025/05/1244.75+1.5700+3.64%
2025/05/0943.18+0.2200+0.51%
2025/05/0842.96-0.3700-0.85%
2025/05/0743.33-0.0100-0.02%
2025/05/0643.34+0.0400+0.09%
2025/05/0543.3+0.0500+0.12%
2025/05/0243.25+0.7800+1.84%
2025/05/0142.47+0.2200+0.52%
2025/04/3042.25+0.2000+0.48%
2025/04/2942.05+0.1700+0.41%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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