境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
42.24
美元
+0.12 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.3億 | 美元 | 34.2000 | +0.09 | +0.26% | +12.06% | +13.21% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 37.6500 | +0.10 | +0.27% | +12.05% | +13.20% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 42.2400 | +0.12 | +0.28% | +13.03% | +14.35% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +11.02% | +12.10% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元83.73萬 | 美元 | 15.2900 | +0.04 | +0.26% | +12.51% | +13.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.02億約台幣570億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 42.24 | +0.1200 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 42.12 | +0.4600 | +1.10% |
| 2024/11/15 | 41.66 | -0.2500 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 41.91 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 41.92 | -0.4800 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 42.4 | -0.8400 | -1.94% |
| 2024/11/11 | 43.24 | -0.1800 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 43.42 | -1.0300 | -2.32% |
| 2024/11/07 | 44.45 | +0.8300 | +1.90% |
| 2024/11/06 | 43.62 | -0.6400 | -1.45% |
| 2024/11/05 | 44.26 | +0.7100 | +1.63% |
| 2024/11/04 | 43.55 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 43.53 | +0.4100 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 43.12 | -0.4500 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 43.57 | -0.5500 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 44.12 | -0.0900 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 44.21 | +0.2000 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 44.01 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 43.93 | -0.1900 | -0.43% |
| 2024/10/23 | 44.12 | -0.0900 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 44.21 | -0.3300 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 44.54 | -0.2600 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 44.8 | +0.7500 | +1.70% |
| 2024/10/17 | 44.05 | -0.4300 | -0.97% |
| 2024/10/16 | 44.48 | +0.3200 | +0.72% |
| 2024/10/15 | 44.16 | -1.2000 | -2.65% |
| 2024/10/14 | 45.36 | -0.1200 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 45.48 | +0.3600 | +0.80% |
| 2024/10/10 | 45.12 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 45.18 | -0.2200 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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