境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
44.54
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.41億 | 美元 | 35.8900 | +0.02 | +0.06% | +5.62% | +8.92% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.85億 | 美元 | 39.5100 | +0.01 | +0.03% | +5.61% | +8.90% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 44.5400 | +0.01 | +0.02% | +6.02% | +9.98% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | +5.24% | +7.86% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元81.47萬 | 美元 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +5.86% | +9.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.63億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.54 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 44.53 | -0.2900 | -0.65% |
| 2025/05/19 | 44.82 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 44.77 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 44.89 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 45.05 | +0.3800 | +0.85% |
| 2025/05/13 | 44.67 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 44.75 | +1.5700 | +3.64% |
| 2025/05/09 | 43.18 | +0.2200 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 42.96 | -0.3700 | -0.85% |
| 2025/05/07 | 43.33 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 43.34 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 43.3 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 43.25 | +0.7800 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 42.47 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 42.25 | +0.2000 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 42.05 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 41.88 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 41.86 | -0.2500 | -0.59% |
| 2025/04/24 | 42.11 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 41.97 | +0.4600 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 41.51 | +0.6900 | +1.69% |
| 2025/04/21 | 40.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 40.82 | +0.5200 | +1.29% |
| 2025/04/16 | 40.3 | -0.7900 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 41.09 | +0.3600 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 40.73 | +0.4800 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 40.25 | +0.9300 | +2.37% |
| 2025/04/10 | 39.32 | -0.6900 | -1.72% |
| 2025/04/09 | 40.01 | +1.8400 | +4.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
