境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
41.09
美元
+0.36 (0.88%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.49億 | 美元 | 33.1400 | +0.30 | +0.91% | -2.47% | +8.51% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.96億 | 美元 | 36.4800 | +0.32 | +0.88% | -2.49% | +8.51% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,230萬 | 美元 | 41.0900 | +0.36 | +0.88% | -2.19% | +9.57% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.0200 | +0.09 | +0.91% | -2.72% | +7.51% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元80.96萬 | 美元 | 14.8500 | +0.13 | +0.88% | -2.30% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.74億約台幣543億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 41.09 | +0.3600 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 40.73 | +0.4800 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 40.25 | +0.9300 | +2.37% |
| 2025/04/10 | 39.32 | -0.6900 | -1.72% |
| 2025/04/09 | 40.01 | +1.8400 | +4.82% |
| 2025/04/08 | 38.17 | -0.8800 | -2.25% |
| 2025/04/07 | 39.05 | -1.1000 | -2.74% |
| 2025/04/04 | 40.15 | -1.9300 | -4.59% |
| 2025/04/03 | 42.08 | -1.1400 | -2.64% |
| 2025/04/02 | 43.22 | +0.2700 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 42.95 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 42.88 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 42.98 | -0.7100 | -1.63% |
| 2025/03/27 | 43.69 | +0.3300 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 43.36 | -0.4100 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 43.77 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 43.97 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 43.85 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 43.91 | -0.4200 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 44.33 | +0.4400 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 43.89 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 43.99 | +0.7200 | +1.66% |
| 2025/03/14 | 43.27 | +0.6600 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 42.61 | -0.3200 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 42.93 | +0.3900 | +0.92% |
| 2025/03/11 | 42.54 | +0.4200 | +1.00% |
| 2025/03/10 | 42.12 | -1.2100 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 43.33 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 43.13 | -0.3000 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 43.43 | +1.3700 | +3.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
