境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股
42.24
美元
+0.12 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.3億 | 美元 | 34.2000 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0 | 看詳情 | |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 37.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 42.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 10.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元83.73萬 | 美元 | 15.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.02億約台幣570億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
