境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
15.84
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元3,160萬 | 美元 | 15.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,574萬 | 美元 | 7.5300 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.03 | 看詳情 | |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元170萬 | 美元 | 17.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元144萬 | 澳幣 | 5.2500 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.021 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣28.64億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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