境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
10.85
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,798萬 | 美元 | 15.9000 | +0.01 | +0.06% | +2.51% | +2.78% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,362萬 | 美元 | 7.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.53% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.7000 | +0.01 | +0.06% | +2.67% | +3.39% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 5.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +1.72% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元120萬 | 美元 | 10.8500 | +0.00 | +0.00% | +2.55% | +3.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,040萬約台幣26.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/02 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.76 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 10.76 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/03 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/28 | 10.65 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/02/27 | 10.73 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/26 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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