境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
11.27
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 16.5000 | +0.04 | +0.24% | +6.38% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,340萬 | 美元 | 7.5900 | +0.02 | +0.26% | +5.88% | +7.02% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 配息 | 美元175萬 | 美元 | 18.4000 | +0.05 | +0.27% | +6.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元158萬 | 澳幣 | 5.2800 | +0.01 | +0.19% | +5.75% | +6.31% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.2700 | +0.03 | +0.27% | +6.52% | +7.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,299萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/08 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.3 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.23 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/06/23 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/05/21 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/20 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.05 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/09 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.11 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 11.19 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.23 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 11.17 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/01 | 11.11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 11.15 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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