境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1
1129.46
日幣
-18.41 (-1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元43.27億 | 美元 | 50.0400 | -0.81 | -1.59% | -1.82% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 73.9600 | -1.18 | -1.57% | -1.45% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,932萬 | 美元 | 21.8500 | -0.35 | -1.58% | -2.19% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,593萬 | 美元 | 75.3100 | -1.21 | -1.58% | -1.59% | +9.02% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 日幣 | 1129.4600 | -18.41 | -1.60% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1129.46 | -18.4100 | -1.60% |
| 2025/05/20 | 1147.87 | -3.1400 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 1151.01 | -1.8900 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 1152.9 | +2.5400 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1150.36 | -3.7500 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 1154.11 | +7.3400 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 1146.77 | +23.9600 | +2.13% |
| 2025/05/12 | 1122.81 | +52.2200 | +4.88% |
| 2025/05/09 | 1070.59 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 1070.62 | +10.1300 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 1060.49 | +8.9700 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 1051.52 | -7.8200 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 1059.34 | -5.4200 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 1064.76 | +21.3900 | +2.05% |
| 2025/05/01 | 1043.37 | +16.1900 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 1027.18 | +2.2000 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 1024.98 | +5.4700 | +0.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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