境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1
1253.26
日幣
-11.00 (-0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元43.27億 | 美元 | 55.9100 | -0.47 | -0.83% | +9.69% | +12.97% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 82.7300 | -0.70 | -0.84% | +10.23% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,932萬 | 美元 | 24.3800 | -0.21 | -0.85% | +9.13% | +11.83% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,593萬 | 美元 | 84.2100 | -0.71 | -0.84% | +10.04% | +13.64% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.39萬 | 日幣 | 1256.8700 | -10.96 | -0.86% | -- | -- | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 日幣 | 1253.2600 | -11.00 | -0.87% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1253.26 | -11.0000 | -0.87% |
| 2025/07/09 | 1264.26 | +8.5800 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 1255.68 | +1.8400 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 1253.84 | -9.7300 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 1263.57 | +21.2200 | +1.71% |
| 2025/07/02 | 1242.35 | +10.6800 | +0.87% |
| 2025/07/01 | 1231.67 | -17.7100 | -1.42% |
| 2025/06/30 | 1249.38 | +8.5700 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 1240.81 | +2.5900 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 1238.22 | +12.9300 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 1225.29 | +4.4100 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 1220.88 | +27.0700 | +2.27% |
| 2025/06/23 | 1193.81 | +64.3500 | +5.70% |
| 2025/05/21 | 1129.46 | -18.4100 | -1.60% |
| 2025/05/20 | 1147.87 | -3.1400 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 1151.01 | -1.8900 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 1152.9 | +2.5400 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1150.36 | -3.7500 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 1154.11 | +7.3400 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 1146.77 | +23.9600 | +2.13% |
| 2025/05/12 | 1122.81 | +52.2200 | +4.88% |
| 2025/05/09 | 1070.59 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 1070.62 | +10.1300 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 1060.49 | +8.9700 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 1051.52 | -7.8200 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 1059.34 | -5.4200 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 1064.76 | +21.3900 | +2.05% |
| 2025/05/01 | 1043.37 | +16.1900 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 1027.18 | +2.2000 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 1024.98 | +5.4700 | +0.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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