境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1
1256.87
日幣
-10.96 (-0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元43.27億 | 美元 | 55.9100 | -0.47 | -0.83% | +9.69% | +12.97% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 82.7300 | -0.70 | -0.84% | +10.23% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,932萬 | 美元 | 24.3800 | -0.21 | -0.85% | +9.13% | +11.83% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,593萬 | 美元 | 84.2100 | -0.71 | -0.84% | +10.04% | +13.64% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.39萬 | 日幣 | 1256.8700 | -10.96 | -0.86% | -- | -- | 本頁基金 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 日幣 | 1253.2600 | -11.00 | -0.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1256.87 | -10.9600 | -0.86% |
| 2025/07/09 | 1267.83 | +8.6500 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 1259.18 | +1.8700 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 1257.31 | -9.8000 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 1267.11 | +21.3100 | +1.71% |
| 2025/07/02 | 1245.8 | +10.7800 | +0.87% |
| 2025/07/01 | 1235.02 | -18.8600 | -1.50% |
| 2025/06/30 | 1253.88 | +8.5400 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 1245.34 | +2.7800 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 1242.56 | +13.1500 | +1.07% |
| 2025/06/25 | 1229.41 | +4.5300 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 1224.88 | +27.0400 | +2.26% |
| 2025/06/23 | 1197.84 | +65.8000 | +5.81% |
| 2025/05/21 | 1132.04 | -18.3000 | -1.59% |
| 2025/05/20 | 1150.34 | -3.0500 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 1153.39 | -1.5600 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 1154.95 | +2.7600 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 1152.19 | -3.5800 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 1155.77 | +7.8100 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 1147.96 | +24.1200 | +2.15% |
| 2025/05/12 | 1123.84 | +52.0100 | +4.85% |
| 2025/05/09 | 1071.83 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 1071.62 | +10.1500 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 1061.47 | +8.9900 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 1052.48 | -7.8400 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 1060.32 | -5.4000 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 1065.72 | +21.4900 | +2.06% |
| 2025/05/01 | 1044.23 | +16.2200 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 1028.01 | +2.2300 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 1025.78 | +5.5000 | +0.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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