境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元I(acc)股
73.96
美元
-1.18 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元43.27億 | 美元 | 50.0400 | -0.81 | -1.59% | -1.82% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 73.9600 | -1.18 | -1.57% | -1.45% | +9.41% | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,932萬 | 美元 | 21.8500 | -0.35 | -1.58% | -2.19% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,593萬 | 美元 | 75.3100 | -1.21 | -1.58% | -1.59% | +9.02% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 日幣 | 1129.4600 | -18.41 | -1.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 73.96 | -1.1800 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 75.14 | -0.1800 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 75.32 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 75.44 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 75.25 | -0.2100 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 75.46 | +0.5100 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 74.95 | +1.6100 | +2.20% |
| 2025/05/12 | 73.34 | +3.3200 | +4.74% |
| 2025/05/09 | 70.02 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 70 | +0.6700 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 69.33 | +0.5800 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 68.75 | -0.4900 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 69.24 | -0.3300 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 69.57 | +1.4300 | +2.10% |
| 2025/05/01 | 68.14 | +1.0500 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 67.09 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 66.94 | +0.3700 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 66.57 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 66.77 | +0.8200 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 65.95 | +2.7500 | +4.35% |
| 2025/04/23 | 63.2 | +1.8600 | +3.03% |
| 2025/04/22 | 61.34 | +1.4400 | +2.40% |
| 2025/04/21 | 59.9 | -1.6600 | -2.70% |
| 2025/04/17 | 61.56 | -0.4200 | -0.68% |
| 2025/04/16 | 61.98 | -1.7300 | -2.72% |
| 2025/04/15 | 63.71 | +0.4300 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 63.28 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 63.23 | +1.2000 | +1.93% |
| 2025/04/10 | 62.03 | -3.0900 | -4.75% |
| 2025/04/09 | 65.12 | +7.3600 | +12.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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