境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元I(acc)股
57.91
美元
-3.58 (-5.82%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元47.45億 | 美元 | 39.2300 | -2.43 | -5.83% | -23.03% | -13.30% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.61億 | 美元 | 57.9100 | -3.58 | -5.82% | -22.84% | -12.48% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,637萬 | 美元 | 17.1500 | -1.06 | -5.82% | -23.23% | -14.16% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,822萬 | 美元 | 59.0000 | -3.65 | -5.83% | -22.91% | -12.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元111億約台幣3,588億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 57.91 | -3.5800 | -5.82% |
| 2025/04/03 | 61.49 | -4.7000 | -7.10% |
| 2025/04/02 | 66.19 | +0.6500 | +0.99% |
| 2025/04/01 | 65.54 | +0.7100 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 64.83 | -0.4800 | -0.73% |
| 2025/03/28 | 65.31 | -1.9100 | -2.84% |
| 2025/03/27 | 67.22 | -0.9100 | -1.34% |
| 2025/03/26 | 68.13 | -2.0400 | -2.91% |
| 2025/03/25 | 70.17 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 69.95 | +1.6000 | +2.34% |
| 2025/03/21 | 68.35 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 68.27 | -0.3300 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 68.6 | +1.0400 | +1.54% |
| 2025/03/18 | 67.56 | -1.1200 | -1.63% |
| 2025/03/17 | 68.68 | +0.5400 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 68.14 | +2.0900 | +3.16% |
| 2025/03/13 | 66.05 | -1.5500 | -2.29% |
| 2025/03/12 | 67.6 | +1.2900 | +1.95% |
| 2025/03/11 | 66.31 | +0.4000 | +0.61% |
| 2025/03/10 | 65.91 | -3.2200 | -4.66% |
| 2025/03/07 | 69.13 | +0.5200 | +0.76% |
| 2025/03/06 | 68.61 | -2.8900 | -4.04% |
| 2025/03/05 | 71.5 | +1.2800 | +1.82% |
| 2025/03/04 | 70.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 70.22 | -2.4000 | -3.30% |
| 2025/02/28 | 72.62 | +0.9400 | +1.31% |
| 2025/02/27 | 71.68 | -2.8000 | -3.76% |
| 2025/02/26 | 74.48 | +1.3300 | +1.82% |
| 2025/02/25 | 73.15 | -1.2000 | -1.61% |
| 2025/02/24 | 74.35 | -1.2400 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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