境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元I(acc)股
73.8
美元
+0.82 (1.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元47.7億 | 美元 | 50.1800 | +0.56 | +1.13% | +23.96% | +32.37% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.35億 | 美元 | 73.8000 | +0.82 | +1.12% | +24.98% | +33.62% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,488萬 | 美元 | 22.0200 | +0.24 | +1.10% | +22.88% | +31.07% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,633萬 | 美元 | 75.2900 | +0.84 | +1.13% | +24.61% | +33.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 73.8 | +0.8200 | +1.12% |
| 2024/11/18 | 72.98 | +0.3300 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 72.65 | -2.2200 | -2.97% |
| 2024/11/14 | 74.87 | -0.5000 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 75.37 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 75.48 | +0.3100 | +0.41% |
| 2024/11/11 | 75.17 | -0.1900 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 75.36 | -0.4800 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 75.84 | +1.4600 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 74.38 | +2.1900 | +3.03% |
| 2024/11/05 | 72.19 | +0.8300 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 71.36 | -0.1700 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 71.53 | +0.7800 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 70.75 | -2.1600 | -2.96% |
| 2024/10/30 | 72.91 | -0.5400 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 73.45 | +1.2400 | +1.72% |
| 2024/10/28 | 72.21 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 72.33 | +0.5100 | +0.71% |
| 2024/10/24 | 71.82 | +0.4400 | +0.62% |
| 2024/10/23 | 71.38 | -1.0400 | -1.44% |
| 2024/10/22 | 72.42 | -0.2900 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 72.71 | +0.2200 | +0.30% |
| 2024/10/18 | 72.49 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 72.21 | +0.5100 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 71.7 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 71.75 | -2.0200 | -2.74% |
| 2024/10/14 | 73.77 | +0.6700 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 73.1 | +0.3400 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 72.76 | +0.2900 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 72.47 | +0.8700 | +1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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