境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股
75.31
美元
-1.21 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元43.27億 | 美元 | 50.0400 | -0.81 | -1.59% | -1.82% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 73.9600 | -1.18 | -1.57% | -1.45% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,932萬 | 美元 | 21.8500 | -0.35 | -1.58% | -2.19% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,593萬 | 美元 | 75.3100 | -1.21 | -1.58% | -1.59% | +9.02% | 本頁基金 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 日幣 | 1129.4600 | -18.41 | -1.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 75.31 | -1.2100 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 76.52 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 76.71 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 76.83 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 76.63 | -0.2200 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 76.85 | +0.5200 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 76.33 | +1.6400 | +2.20% |
| 2025/05/12 | 74.69 | +3.3800 | +4.74% |
| 2025/05/09 | 71.31 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 71.29 | +0.6700 | +0.95% |
| 2025/05/07 | 70.62 | +0.6000 | +0.86% |
| 2025/05/06 | 70.02 | -0.5000 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 70.52 | -0.3400 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 70.86 | +1.4500 | +2.09% |
| 2025/05/01 | 69.41 | +1.0700 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 68.34 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 68.19 | +0.3800 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 67.81 | -0.2000 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 68.01 | +0.8300 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 67.18 | +2.8000 | +4.35% |
| 2025/04/23 | 64.38 | +1.9000 | +3.04% |
| 2025/04/22 | 62.48 | +1.4600 | +2.39% |
| 2025/04/21 | 61.02 | -1.6900 | -2.69% |
| 2025/04/17 | 62.71 | -0.4300 | -0.68% |
| 2025/04/16 | 63.14 | -1.7600 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 64.9 | +0.4300 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 64.47 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 64.42 | +1.2300 | +1.95% |
| 2025/04/10 | 63.19 | -3.1600 | -4.76% |
| 2025/04/09 | 66.35 | +7.5100 | +12.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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