境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股
75.13
美元
-0.16 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元47.7億 | 美元 | 50.0700 | -0.11 | -0.22% | +23.69% | +33.06% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.35億 | 美元 | 73.6500 | -0.15 | -0.20% | +24.72% | +34.32% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元4,488萬 | 美元 | 21.9700 | -0.05 | -0.23% | +22.60% | +31.71% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元2,633萬 | 美元 | 75.1300 | -0.16 | -0.21% | +24.35% | +33.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 75.13 | -0.1600 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 75.29 | +0.8400 | +1.13% |
| 2024/11/18 | 74.45 | +0.3300 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 74.12 | -2.2700 | -2.97% |
| 2024/11/14 | 76.39 | -0.5100 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 76.9 | -0.1000 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 77 | +0.3100 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 76.69 | -0.2000 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 76.89 | -0.4900 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 77.38 | +1.4900 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 75.89 | +2.2400 | +3.04% |
| 2024/11/05 | 73.65 | +0.8400 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 72.81 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/11/01 | 72.98 | +0.7900 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 72.19 | -2.2100 | -2.97% |
| 2024/10/30 | 74.4 | -0.5500 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 74.95 | +1.2700 | +1.72% |
| 2024/10/28 | 73.68 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 73.81 | +0.5200 | +0.71% |
| 2024/10/24 | 73.29 | +0.4600 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 72.83 | -1.0700 | -1.45% |
| 2024/10/22 | 73.9 | -0.3000 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 74.2 | +0.2300 | +0.31% |
| 2024/10/18 | 73.97 | +0.2800 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 73.69 | +0.5200 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 73.17 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 73.22 | -2.0700 | -2.75% |
| 2024/10/14 | 75.29 | +0.6900 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 74.6 | +0.3400 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 74.26 | +0.3000 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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