境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
118.69
美元
+0.47 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 118.6900 | +0.47 | +0.40% | +6.57% | +10.85% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 35.7000 | +0.14 | +0.39% | +7.05% | +11.81% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,274萬 | 歐元 | 101.5400 | +0.60 | +0.59% | -5.61% | +3.36% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 30.2300 | +0.12 | +0.40% | +6.86% | +11.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣74.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 118.69 | +0.4700 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 118.22 | +0.2800 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 117.94 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 117.64 | -1.1200 | -0.94% |
| 2025/07/03 | 118.76 | +0.4100 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 118.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 118.35 | +1.3600 | +1.16% |
| 2025/06/30 | 116.99 | +0.4100 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 116.58 | +0.4600 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 116.12 | +0.9200 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 115.2 | -0.4800 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 115.68 | +0.9300 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 114.75 | +3.1100 | +2.79% |
| 2025/05/21 | 111.64 | -2.2800 | -2.00% |
| 2025/05/20 | 113.92 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 114.02 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 114.06 | +1.0400 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 113.02 | +0.8700 | +0.78% |
| 2025/05/14 | 112.15 | -0.5000 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 112.65 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 112.95 | +2.6800 | +2.43% |
| 2025/05/09 | 110.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 110.29 | +0.7000 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 109.59 | +0.6600 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 108.93 | -0.5100 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 109.44 | -0.6300 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 110.07 | +1.5100 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 108.56 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 108.96 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 108.9 | +0.5800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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