境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
111.15
美元
-0.22 (-0.20%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 111.1500 | -0.22 | -0.20% | -0.20% | +9.76% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,630萬 | 美元 | 33.2800 | -0.07 | -0.21% | -0.21% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,543萬 | 歐元 | 108.3700 | +0.79 | +0.73% | +0.73% | +16.79% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元369萬 | 美元 | 28.2300 | -0.06 | -0.21% | -0.21% | +10.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.68億約台幣86.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 111.15 | -0.2200 | -0.20% |
| 2024/12/31 | 111.37 | +0.4400 | +0.40% |
| 2024/12/30 | 110.93 | -0.9000 | -0.80% |
| 2024/12/27 | 111.83 | -0.7900 | -0.70% |
| 2024/12/26 | 112.62 | +0.2900 | +0.26% |
| 2024/12/24 | 112.33 | +0.8800 | +0.79% |
| 2024/12/23 | 111.45 | +0.2500 | +0.22% |
| 2024/12/20 | 111.2 | +1.4100 | +1.28% |
| 2024/12/19 | 109.79 | -0.3400 | -0.31% |
| 2024/12/18 | 110.13 | -2.9600 | -2.62% |
| 2024/12/17 | 113.09 | -0.9900 | -0.87% |
| 2024/12/16 | 114.08 | -0.8600 | -0.75% |
| 2024/12/13 | 114.94 | -0.4800 | -0.42% |
| 2024/12/12 | 115.42 | -0.4600 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 115.88 | -0.2000 | -0.17% |
| 2024/12/10 | 116.08 | -1.2400 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 117.32 | -1.0800 | -0.91% |
| 2024/12/06 | 118.4 | -0.3300 | -0.28% |
| 2024/12/05 | 118.73 | -0.4900 | -0.41% |
| 2024/12/04 | 119.22 | -0.3200 | -0.27% |
| 2024/12/03 | 119.54 | -0.3900 | -0.33% |
| 2024/12/02 | 119.93 | -0.8200 | -0.68% |
| 2024/11/29 | 120.75 | +0.1900 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 120.56 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 120.42 | -0.3400 | -0.28% |
| 2024/11/25 | 120.76 | +0.9900 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 119.77 | +1.2200 | +1.03% |
| 2024/11/21 | 118.55 | +1.0200 | +0.87% |
| 2024/11/20 | 117.53 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 117.38 | -0.4900 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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