境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
110.27
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 110.2700 | -0.02 | -0.02% | -0.99% | +4.32% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,577萬 | 美元 | 33.1200 | -0.01 | -0.03% | -0.69% | +5.21% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,380萬 | 歐元 | 98.0200 | -0.28 | -0.28% | -8.89% | -0.17% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 28.0600 | -0.01 | -0.04% | -0.81% | +4.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣81.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 110.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 110.29 | +0.7000 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 109.59 | +0.6600 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 108.93 | -0.5100 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 109.44 | -0.6300 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 110.07 | +1.5100 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 108.56 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 108.96 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 108.9 | +0.5800 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 108.32 | +0.4800 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 107.84 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 107.7 | +1.0900 | +1.02% |
| 2025/04/23 | 106.61 | +0.9100 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 105.7 | +2.3200 | +2.24% |
| 2025/04/21 | 103.38 | -1.7300 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 105.11 | +0.6100 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 104.5 | -1.0800 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 105.58 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 105.75 | +1.1900 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 104.56 | +1.2900 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 103.27 | -3.7400 | -3.50% |
| 2025/04/09 | 107.01 | +6.9900 | +6.99% |
| 2025/04/08 | 100.02 | -1.6100 | -1.58% |
| 2025/04/07 | 101.63 | -1.0800 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 102.71 | -6.5400 | -5.99% |
| 2025/04/03 | 109.25 | -5.1500 | -4.50% |
| 2025/04/02 | 114.4 | +1.0600 | +0.94% |
| 2025/04/01 | 113.34 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 113.35 | +0.7600 | +0.68% |
| 2025/03/28 | 112.59 | -1.5000 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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