境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
111.64
美元
-2.28 (-2.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 111.6400 | -2.28 | -2.00% | +0.24% | +6.44% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 33.5400 | -0.69 | -2.02% | +0.57% | +7.33% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,274萬 | 歐元 | 98.6900 | -2.35 | -2.33% | -8.26% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 28.4100 | -0.58 | -2.00% | +0.42% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣74.98億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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