境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
28.23
美元
-0.06 (-0.21%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 111.1500 | -0.22 | -0.20% | -0.20% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,630萬 | 美元 | 33.2800 | -0.07 | -0.21% | -0.21% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,543萬 | 歐元 | 108.3700 | +0.79 | +0.73% | +0.73% | +16.79% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元369萬 | 美元 | 28.2300 | -0.06 | -0.21% | -0.21% | +10.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.68億約台幣86.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 28.23 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/12/31 | 28.29 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/12/30 | 28.18 | -0.2200 | -0.77% |
| 2024/12/27 | 28.4 | -0.2100 | -0.73% |
| 2024/12/26 | 28.61 | +0.0800 | +0.28% |
| 2024/12/24 | 28.53 | +0.2200 | +0.78% |
| 2024/12/23 | 28.31 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 28.24 | +0.3600 | +1.29% |
| 2024/12/19 | 27.88 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/12/18 | 27.97 | -0.7500 | -2.61% |
| 2024/12/17 | 28.72 | -0.2500 | -0.86% |
| 2024/12/16 | 28.97 | -0.2200 | -0.75% |
| 2024/12/13 | 29.19 | -0.1200 | -0.41% |
| 2024/12/12 | 29.31 | -0.1200 | -0.41% |
| 2024/12/11 | 29.43 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/12/10 | 29.48 | -0.3100 | -1.04% |
| 2024/12/09 | 29.79 | -0.2800 | -0.93% |
| 2024/12/06 | 30.07 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/12/05 | 30.15 | -0.1200 | -0.40% |
| 2024/12/04 | 30.27 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/12/03 | 30.35 | -0.1000 | -0.33% |
| 2024/12/02 | 30.45 | -0.2100 | -0.68% |
| 2024/11/29 | 30.66 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 30.61 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 30.58 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 30.66 | +0.2500 | +0.82% |
| 2024/11/22 | 30.41 | +0.3100 | +1.03% |
| 2024/11/21 | 30.1 | +0.2600 | +0.87% |
| 2024/11/20 | 29.84 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 29.8 | -0.1200 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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