境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
28.06
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 110.2700 | -0.02 | -0.02% | -0.99% | +4.32% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,577萬 | 美元 | 33.1200 | -0.01 | -0.03% | -0.69% | +5.21% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,380萬 | 歐元 | 98.0200 | -0.28 | -0.28% | -8.89% | -0.17% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 28.0600 | -0.01 | -0.04% | -0.81% | +4.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣81.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 28.06 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 28.07 | +0.1800 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 27.89 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 27.72 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 27.85 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 28.01 | +0.3900 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 27.62 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 27.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 27.71 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 27.56 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 27.44 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 27.4 | +0.2800 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 27.12 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 26.89 | +0.5900 | +2.24% |
| 2025/04/21 | 26.3 | -0.4400 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 26.74 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/16 | 26.58 | -0.2800 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 26.86 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 26.9 | +0.3000 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 26.6 | +0.3300 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 26.27 | -0.9500 | -3.49% |
| 2025/04/09 | 27.22 | +1.7800 | +7.00% |
| 2025/04/08 | 25.44 | -0.4100 | -1.59% |
| 2025/04/07 | 25.85 | -0.2800 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 26.13 | -1.6600 | -5.97% |
| 2025/04/03 | 27.79 | -1.3100 | -4.50% |
| 2025/04/02 | 29.1 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/04/01 | 28.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 28.83 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/03/28 | 28.64 | -0.3800 | -1.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
