境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
30.23
美元
+0.12 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 118.6900 | +0.47 | +0.40% | +6.57% | +10.85% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 35.7000 | +0.14 | +0.39% | +7.05% | +11.81% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,274萬 | 歐元 | 101.5400 | +0.60 | +0.59% | -5.61% | +3.36% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 30.2300 | +0.12 | +0.40% | +6.86% | +11.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣74.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.23 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 30.11 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 30.04 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 29.96 | -0.2900 | -0.96% |
| 2025/07/03 | 30.25 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 30.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 30.14 | +0.3500 | +1.17% |
| 2025/06/30 | 29.79 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 29.69 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 29.57 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 29.33 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 29.46 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 29.22 | +0.8100 | +2.85% |
| 2025/05/21 | 28.41 | -0.5800 | -2.00% |
| 2025/05/20 | 28.99 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 29.02 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 29.03 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 28.76 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 28.54 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 28.67 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 28.74 | +0.6800 | +2.42% |
| 2025/05/09 | 28.06 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 28.07 | +0.1800 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 27.89 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 27.72 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 27.85 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 28.01 | +0.3900 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 27.62 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 27.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 27.71 | +0.1500 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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