境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
32.18
美元
+0.08 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 126.0000 | +0.32 | +0.25% | +2.82% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元3,021萬 | 美元 | 38.0900 | +0.10 | +0.26% | +2.89% | +8.52% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,204萬 | 歐元 | 106.1000 | -0.27 | -0.25% | +1.70% | -5.06% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 32.1800 | +0.08 | +0.25% | +2.88% | +8.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣77.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.18 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 32.1 | -0.1000 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 32.2 | +0.0700 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 32.13 | +0.4200 | +1.32% |
| 2026/01/20 | 31.71 | -0.4100 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 32.12 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 32.16 | +0.1100 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 32.05 | +0.1200 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 31.93 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 32.01 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 32.09 | +0.0900 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 32 | +0.3700 | +1.17% |
| 2026/01/07 | 31.63 | -0.3700 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 32 | +0.1900 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 31.81 | +0.3800 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 31.43 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 31.28 | -0.2300 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 31.51 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 31.55 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 31.63 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 31.6 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 31.53 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 31.5 | +0.2800 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 31.22 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 31.15 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 31.11 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 31.14 | -0.2100 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 31.35 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 31.26 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 31.39 | +0.2200 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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