境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
31.11
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 121.8700 | -0.12 | -0.10% | +9.43% | +10.66% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,875萬 | 美元 | 36.8000 | -0.04 | -0.11% | +10.34% | +11.62% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,192萬 | 歐元 | 103.8700 | -0.03 | -0.03% | -3.45% | -2.28% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元329萬 | 美元 | 31.1100 | -0.03 | -0.10% | +9.97% | +11.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.47億約台幣76.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31.11 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 31.14 | -0.2100 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 31.35 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 31.26 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 31.39 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 31.17 | +0.4600 | +1.50% |
| 2025/12/09 | 30.71 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 30.75 | -0.1900 | -0.61% |
| 2025/12/05 | 30.94 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 30.81 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/12/03 | 30.72 | +0.3000 | +0.99% |
| 2025/12/02 | 30.42 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 30.36 | -0.1600 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 30.52 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 30.38 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 30.25 | +0.4000 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 29.85 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 29.76 | +0.5700 | +1.95% |
| 2025/11/20 | 29.19 | -0.2300 | -0.78% |
| 2025/11/19 | 29.42 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 29.51 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 29.48 | -0.3700 | -1.24% |
| 2025/11/14 | 29.85 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/11/13 | 29.98 | -0.3300 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 30.31 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 30.23 | +0.2900 | +0.97% |
| 2025/11/10 | 29.94 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 29.76 | +0.2300 | +0.78% |
| 2025/11/06 | 29.53 | -0.2100 | -0.71% |
| 2025/11/05 | 29.74 | +0.1300 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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