境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股
38.09
美元
+0.10 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 126.0000 | +0.32 | +0.25% | +2.82% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元3,021萬 | 美元 | 38.0900 | +0.10 | +0.26% | +2.89% | +8.52% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,204萬 | 歐元 | 106.1000 | -0.27 | -0.25% | +1.70% | -5.06% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 32.1800 | +0.08 | +0.25% | +2.88% | +8.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣77.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.09 | +0.1000 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 37.99 | -0.1300 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 38.12 | +0.0900 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 38.03 | +0.5000 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 37.53 | -0.4900 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 38.02 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 38.07 | +0.1400 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 37.93 | +0.1400 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 37.79 | -0.1000 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 37.89 | -0.0900 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 37.98 | +0.1100 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 37.87 | +0.4400 | +1.18% |
| 2026/01/07 | 37.43 | -0.4400 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 37.87 | +0.2300 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 37.64 | +0.4400 | +1.18% |
| 2026/01/02 | 37.2 | +0.1800 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 37.02 | -0.2700 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 37.29 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 37.33 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/12/26 | 37.42 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 37.4 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 37.31 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 37.27 | +0.3300 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 36.94 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 36.86 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 36.8 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 36.84 | -0.2500 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 37.09 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 36.99 | -0.1500 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 37.14 | +0.2600 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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