境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股
35.7
美元
+0.14 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 118.6900 | +0.47 | +0.40% | +6.57% | +10.85% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 35.7000 | +0.14 | +0.39% | +7.05% | +11.81% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,274萬 | 歐元 | 101.5400 | +0.60 | +0.59% | -5.61% | +3.36% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 30.2300 | +0.12 | +0.40% | +6.86% | +11.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣74.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.7 | +0.1400 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 35.56 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 35.47 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 35.38 | -0.3400 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 35.72 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 35.6 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 35.59 | +0.4100 | +1.17% |
| 2025/06/30 | 35.18 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 35.06 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 34.92 | +0.2800 | +0.81% |
| 2025/06/25 | 34.64 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 34.78 | +0.2800 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 34.5 | +0.9600 | +2.86% |
| 2025/05/21 | 33.54 | -0.6900 | -2.02% |
| 2025/05/20 | 34.23 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 34.26 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 34.27 | +0.3200 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 33.95 | +0.2600 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 33.69 | -0.1500 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 33.84 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 33.93 | +0.8100 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 33.12 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 33.13 | +0.2100 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 32.92 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 32.72 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 32.87 | -0.1900 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 33.06 | +0.4600 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 32.6 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 32.72 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 32.7 | +0.1700 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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