境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股
33.28
美元
-0.07 (-0.21%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 111.1500 | -0.22 | -0.20% | -0.20% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,630萬 | 美元 | 33.2800 | -0.07 | -0.21% | -0.21% | +10.68% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,543萬 | 歐元 | 108.3700 | +0.79 | +0.73% | +0.73% | +16.79% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元369萬 | 美元 | 28.2300 | -0.06 | -0.21% | -0.21% | +10.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.68億約台幣86.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 33.28 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/12/31 | 33.35 | +0.1300 | +0.39% |
| 2024/12/30 | 33.22 | -0.2600 | -0.78% |
| 2024/12/27 | 33.48 | -0.2400 | -0.71% |
| 2024/12/26 | 33.72 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/12/24 | 33.63 | +0.2600 | +0.78% |
| 2024/12/23 | 33.37 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/12/20 | 33.29 | +0.4200 | +1.28% |
| 2024/12/19 | 32.87 | -0.1000 | -0.30% |
| 2024/12/18 | 32.97 | -0.8800 | -2.60% |
| 2024/12/17 | 33.85 | -0.3000 | -0.88% |
| 2024/12/16 | 34.15 | -0.2500 | -0.73% |
| 2024/12/13 | 34.4 | -0.1500 | -0.43% |
| 2024/12/12 | 34.55 | -0.1300 | -0.37% |
| 2024/12/11 | 34.68 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/12/10 | 34.74 | -0.3700 | -1.05% |
| 2024/12/09 | 35.11 | -0.3300 | -0.93% |
| 2024/12/06 | 35.44 | -0.0900 | -0.25% |
| 2024/12/05 | 35.53 | -0.1500 | -0.42% |
| 2024/12/04 | 35.68 | -0.0900 | -0.25% |
| 2024/12/03 | 35.77 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/12/02 | 35.89 | -0.2400 | -0.66% |
| 2024/11/29 | 36.13 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 36.07 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 36.03 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/11/25 | 36.13 | +0.3000 | +0.84% |
| 2024/11/22 | 35.83 | +0.3600 | +1.01% |
| 2024/11/21 | 35.47 | +0.3100 | +0.88% |
| 2024/11/20 | 35.16 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 35.11 | -0.1500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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