境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股
33.12
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 110.2700 | -0.02 | -0.02% | -0.99% | +4.32% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,577萬 | 美元 | 33.1200 | -0.01 | -0.03% | -0.69% | +5.21% | 本頁基金 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,380萬 | 歐元 | 98.0200 | -0.28 | -0.28% | -8.89% | -0.17% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 28.0600 | -0.01 | -0.04% | -0.81% | +4.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣81.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 33.12 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 33.13 | +0.2100 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 32.92 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 32.72 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 32.87 | -0.1900 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 33.06 | +0.4600 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 32.6 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 32.72 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 32.7 | +0.1700 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 32.53 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 32.38 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 32.34 | +0.3300 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 32.01 | +0.2700 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 31.74 | +0.7000 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 31.04 | -0.5200 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 31.56 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 31.37 | -0.3200 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 31.69 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 31.75 | +0.3600 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 31.39 | +0.3900 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 31 | -1.1200 | -3.49% |
| 2025/04/09 | 32.12 | +2.1000 | +7.00% |
| 2025/04/08 | 30.02 | -0.4800 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 30.5 | -0.3300 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 30.83 | -1.9600 | -5.98% |
| 2025/04/03 | 32.79 | -1.5400 | -4.49% |
| 2025/04/02 | 34.33 | +0.3200 | +0.94% |
| 2025/04/01 | 34.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 34.01 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/03/28 | 33.79 | -0.4400 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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