境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元I(acc)股
27.13
歐元
-0.36 (-1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元64.6億 | 歐元 | 22.1800 | -0.29 | -1.29% | -2.59% | -1.07% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 25.1300 | -0.25 | -0.99% | +6.44% | +3.20% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.09億 | 歐元 | 21.9000 | -0.29 | -1.31% | -2.62% | -1.08% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 歐元 | 27.1300 | -0.36 | -1.31% | -2.27% | -0.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元78.53億約台幣2,481億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.13 | -0.3600 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 27.49 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 27.59 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 27.69 | +0.1800 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 27.51 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 27.4 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 27.33 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 27.45 | +0.9000 | +3.39% |
| 2025/05/09 | 26.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 26.55 | +0.2800 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 26.27 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 26.13 | -0.3200 | -1.21% |
| 2025/05/02 | 26.45 | +0.4500 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 26 | +0.2400 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 25.76 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 25.56 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 25.38 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 25.41 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 25.24 | +0.4100 | +1.65% |
| 2025/04/23 | 24.83 | +0.5100 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 24.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 24.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 24.33 | -0.5600 | -2.25% |
| 2025/04/15 | 24.89 | +0.2400 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 24.65 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 24.54 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/04/10 | 24.38 | -1.1700 | -4.58% |
| 2025/04/09 | 25.55 | +1.8000 | +7.58% |
| 2025/04/08 | 23.75 | -0.2500 | -1.04% |
| 2025/04/07 | 24 | -0.1800 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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