境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元I(acc)股
27.06
歐元
+0.15 (0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.26億 | 歐元 | 22.1500 | +0.12 | +0.54% | -2.72% | -0.63% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 23.9200 | +0.07 | +0.29% | +1.31% | -0.46% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.37億 | 歐元 | 21.8800 | +0.12 | +0.55% | -2.71% | -0.59% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元1,947萬 | 歐元 | 27.0600 | +0.15 | +0.56% | -2.52% | +0.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元81.56億約台幣2,644億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.06 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 26.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 26.91 | -0.5500 | -2.00% |
| 2025/03/27 | 27.46 | -0.1500 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 27.61 | -0.2200 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 27.83 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 27.74 | +0.2800 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 27.46 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 27.51 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 27.52 | +0.3100 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 27.21 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 27.36 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 27.24 | +0.5200 | +1.95% |
| 2025/03/13 | 26.72 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 26.89 | +0.3000 | +1.13% |
| 2025/03/11 | 26.59 | -0.3800 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 26.97 | -0.7300 | -2.64% |
| 2025/03/07 | 27.7 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 27.72 | -0.2600 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 27.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 27.98 | -0.5300 | -1.86% |
| 2025/03/03 | 28.51 | -0.4100 | -1.42% |
| 2025/02/28 | 28.92 | +0.4100 | +1.44% |
| 2025/02/27 | 28.51 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/02/26 | 28.45 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 28.38 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 28.45 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 28.48 | -0.3600 | -1.25% |
| 2025/02/20 | 28.84 | -0.3300 | -1.13% |
| 2025/02/19 | 29.17 | +0.0200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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