境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元I(acc)股
31.26
歐元
-0.10 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.82億 | 歐元 | 25.4200 | -0.08 | -0.31% | +3.08% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 美元 | 29.7200 | -0.12 | -0.40% | +2.45% | +24.04% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 25.1000 | -0.09 | -0.36% | +3.08% | +9.56% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,022萬 | 歐元 | 31.2600 | -0.10 | -0.32% | +3.10% | +10.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元91.95億約台幣2,851億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 31.26 | -0.1000 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 31.36 | +0.3000 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 31.06 | +0.3100 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 30.75 | +0.4300 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 30.32 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 30.44 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 30.4 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 30.35 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 30.25 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 30.16 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 30.13 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 29.98 | +0.3300 | +1.11% |
| 2025/12/17 | 29.65 | -0.2400 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 29.89 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 29.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 29.98 | -0.3000 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 30.28 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 30.29 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 30.16 | -0.1200 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 30.28 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 30.26 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 30.22 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 30.18 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 30.14 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 30.08 | -0.2200 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 30.3 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 30.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 30.26 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 30.11 | +0.2800 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 29.83 | +0.1800 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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